Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Papier et produits forestiersLee & Man Paper35 000 Manufacturing Ltd ............... 11 824 0,0254 000 China Gas Holdings ............ 13 873 0,02ImmobilierChina Overseas Land &78 000 Investment Ltd .................... 113 222 0,20Franshion Properties (China)70 000 Ltd ....................................... 10 970 0,02Poly Hong Kong40 000 Investments ......................... 12 229 0,0266 000 Sino-Ocean Land Holdings . 21 280 0,04Textiles et habillementBelle International81 000 Holdings .............................. 140 467 0,25Services publics : eau40 000 Guangdong Investment Ltd . 24 921 0,043 063 098 5,36Hongrie (0,33%)Banques4 626 OTP Bank Nyet ................... 67 758 0,12Services de télécommunications diversifiés8 000 Magyar Telekom RT ........... 17 889 0,03Pétrole et gaz826 MOL Hungarian Oil & Gas . 56 262 0,10Produits pharmaceutiques353 Gedeon Richter Plc .............. 47 798 0,08189 707 0,33Inde (2,91%)Automobiles6 159 Mahindra & Mahindra GDR 101 623 0,186 000 Tata Motors Ltd ADR ......... 92 160 0,16Banques4 674 Axis Bank GDR .................. 96 261 0,177 500 HDFC Bank Ltd ADR ......... 218 550 0,388 100 ICICI Bank Ltd ADR .......... 281 070 0,49697 State Bank of India GDR ..... 58 409 0,10BiotechnologieRanbaxy Laboratories4 995 GDR .................................... 52 298 0,09Ordinateurs et périphériques6 300 Wipro ADR ......................... 58 086 0,10Construction et ingénierie4 742 Larsen & Toubro GDR ........ 128 556 0,22Services publics d’électricité1 139 Reliance Infrastructure GDR 26 056 0,05Services publics de gaz1 771 Gail India Ltd GDR ............. 89 081 0,16Fer et acier9 202 Tata Steel GDR ................... 77 481 0,14Pétrole et gaz9 208 Reliance Industries GDR ..... 299 812 0,52Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Produits pharmaceutiquesDr Reddy’s Laboratories2 800 ADR .................................... 83 328 0,151 662 771 2,91Indonésie (2,93%)Produits agricolesCharoen Pokphand162 500 Indonesia ............................. 43 906 0,0812 000 Gudang Garam Tbk PT ....... 70 990 0,12AutomobilesPT Astra International39 500 Tbk ...................................... 285 802 0,50Banques230 500 Bank Central Asia Tbk PT .. 199 295 0,35Bank Danamon Indonesia58 000 Tbk PT ................................ 30 188 0,05142 500 Bank Mandiri ...................... 100 512 0,1781 000 Bank Negaro Indonesia ....... 34 095 0,06214 000 Bank Rakyat Indonesia ....... 142 423 0,25Produits de constructionIndocement Tunggal30 500 Prakarsa Tbk PT ................. 48 405 0,08Semen Gresik Persero Tbk58 500 PT ....................................... 54 906 0,10Charbon174 500 Adaro Energy ...................... 33 947 0,06Tambang Batubara Bukit13 000 Asam ................................... 24 772 0,04Équipement de communication34 500 Indosat Tbk PT ................... 20 606 0,04Équipement et instruments électroniques7 500 Indo Tambangraya Megah .. 33 490 0,06Produits alimentaires8 000 Astra Agro Lestari .............. 17 247 0,0394 500 Indofood Sukses Makmur ... 53 754 0,09Articles de ménageUnilever Indonesia Tbk26 500 PT ....................................... 49 744 0,09Machines-outils30 500 United Tractors ................... 75 990 0,13Métaux et exploitations minières75 000 Aneka Tambang .................. 12 799 0,02338 000 Bumi Resources Tbk PT ..... 74 598 0,13International Nickel59 000 Indonesia Tbk PT ................ 19 801 0,04Pétrole et gazPerusahaan Gas Negara195 500 (PGN) ................................. 58 939 0,10Produits pharmaceutiques86 500 Kalbe Farma ....................... 31 982 0,06Services de télécommunications sans filTelekomunikasi Indonesia185 500 (Persero) Tbk PT ................ 159 332 0,281 677 523 2,93444 RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund