Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011MontantnotionnelUSDLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.72 The Global Bond FundPrixdu coût moyenUSDPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%(6 779 235) 135,57 50 of 30 Year U.S. Treasury Bond FuturesShort Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... (352 265) (0,03)10 478 818 124,74 84 of 10 Year Canadian Government BondFuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... 235 382 0,02148 023 871 1,85 800 of 10 Year Japan Government Bond FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .................................... (23 871) 0,00Plus-value latente sur contrats à terme ouverts ............................................................ 1 342 710 0,10Moins-value latente sur contrats à terme ouverts ......................................................... (854 117) (0,06)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats à terme ouverts .................... 488 593 0,04Contrats de change à terme fermes ouverts ((3,88) %)Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 AUD 4 000 EUR 2 962 (89) 0,0011/10/2011 AUD 6 700 EUR 5 022 (231) 0,0011/10/2011 AUD 8 300 EUR 5 979 39 0,0011/10/2011 AUD 6 900 GBP 4 497 (304) 0,0011/10/2011 AUD 14 000 GBP 9 152 (660) 0,0011/10/2011 AUD 281 600 NZD 357 687 199 0,0010/11/2011 AUD 852 000 USD 830 866 (6 536) 0,0013/01/2012 AUD 4 659 586 USD 4 799 793 (323 888) (0,02)13/01/2012 AUD 8 521 367 USD 8 231 044 (45 590) 0,0011/10/2011 CAD 6 000 EUR 4 260 42 0,0011/10/2011 CAD 12 200 EUR 8 769 (59) 0,0011/10/2011 CAD 14 400 EUR 10 303 (7) 0,0011/10/2011 CAD 12 500 GBP 7 938 (371) 0,0011/10/2011 CAD 24 500 GBP 15 702 (953) 0,0011/10/2011 CAD 554 900 NZD 674 345 17 188 0,0031/10/2011 CAD 6 920 000 USD 6 973 100 (336 888) (0,02)03/10/2011 CAD 764 000 USD 743 082 (9 912) 0,0011/10/2011 CAD 4 000 USD 3 911 (73) 0,0031/10/2011 CAD 686 000 USD 665 232 (7 364) 0,0011/10/2011 CHF 11 000 EUR 9 489 (618) 0,0011/10/2011 CHF 3 100 EUR 2 735 (256) 0,0011/10/2011 CHF 3 900 EUR 3 202 (1) 0,0011/10/2011 CHF 3 400 GBP 2 436 (51) 0,0011/10/2011 CHF 6 800 GBP 4 883 (119) 0,0011/10/2011 CHF 124 000 NZD 180 765 (1 572) 0,0011/10/2011 CHF 34 000 NZD 49 565 (431) 0,0011/10/2011 CHF 150 300 NZD 207 131 7 243 0,0007/10/2011 CHF 4 258 000 USD 4 945 470 (257 327) (0,02)11/10/2011 CHF 8 000 USD 8 912 (104) 0,0008/09/2015 CNY 2 885 800 USD 470 000 (548) 0,0008/09/2015 CNY 2 885 800 USD 470 000 (548) 0,00