Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Emerging Markets Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011MontantnotionnelUSDPrixdu coût moyenUSDPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%33 934 635 0,19 350 of KOSPI 200 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .............................. 53 690 0,0010 838 508 2 468,91 439 of Mexico Bolsa Index FuturesLong Futures ContractsExpiring December 2011 .............................. (190 899) (0,01)4 783 370 35,43 1,350 of Turkdex ISE 30 Index FuturesLong Futures ContractsExpiring October 2011 .................................. 547 440 0,02Plus-value latente sur contrats à terme ouverts ............................................................ 1 773 599 0,05Moins-value latente sur contrats à terme ouverts ......................................................... (1 976 874) (0,06)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats à terme ouverts ............... (203 275) (0,01)Contrats de change à terme fermes ouverts ((0,29) %)Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%04/10/2011 BRL 4 000 000 USD 2 136 752 18 130 0,0004/10/2011 BRL 12 800 000 USD 7 973 587 (1 077 965) (0,03)04/10/2011 BRL 12 800 000 USD 7 980 547 (1 084 924) (0,03)04/10/2011 BRL 12 800 000 USD 7 968 624 (1 073 001) (0,03)04/10/2011 BRL 12 800 000 USD 7 968 624 (1 073 001) (0,03)03/11/2011 BRL 16 300 000 USD 8 966 883 (256 804) (0,01)03/11/2011 BRL 16 300 000 USD 8 955 503 (245 424) (0,01)03/11/2011 BRL 16 300 000 USD 8 957 767 (247 687) (0,01)03/11/2011 BRL 16 300 000 USD 8 961 953 (251 874) (0,01)04/10/2011 BRL 5 000 000 USD 3 003 905 (310 302) (0,01)04/10/2011 BRL 5 000 000 USD 2 906 977 (213 374) (0,01)21/12/2011 HKD 72 625 000 USD 9 316 989 20 432 0,0021/12/2011 HKD 72 625 000 USD 9 316 392 21 030 0,0021/12/2011 HKD 72 625 000 USD 9 317 109 20 312 0,0021/12/2011 HKD 72 625 000 USD 9 317 049 20 372 0,0021/12/2011 HKD 72 625 000 USD 9 316 511 20 910 0,0021/12/2011 HKD 72 625 000 USD 9 317 169 20 253 0,0021/12/2011 HKD 20 000 000 USD 2 566 850 4 557 0,0021/12/2011 INR 50 000 000 USD 990 138 19 606 0,0021/12/2011 INR 220 187 500 USD 4 613 672 (167 012) 0,0021/12/2011 INR 220 187 500 USD 4 604 506 (157 846) 0,0021/12/2011 INR 220 187 500 USD 4 601 620 (154 959) 0,0021/12/2011 INR 220 187 500 USD 4 600 658 (153 998) 0,0021/12/2011 INR 100 000 000 USD 2 072 109 (52 621) 0,0021/12/2011 KRW 3 000 000 000 USD 2 490 040 46 062 0,0021/12/2011 KRW 4 958 250 000 USD 4 578 678 (387 135) (0,01)21/12/2011 KRW 4 958 250 000 USD 4 474 147 (282 605) (0,01)21/12/2011 KRW 4 958 250 000 USD 4 459 941 (268 398) (0,01)21/12/2011 KRW 4 958 250 000 USD 4 456 053 (264 510) (0,01)21/12/2011 KRW 4 000 000 000 USD 3 596 475 (215 006) (0,01)21/12/2011 MXN 10 000 000 USD 715 006 2 898 0,0021/12/2011 MXN 33 931 250 USD 2 600 694 (164 756) (0,01)Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Emerging Markets Equity Fund 49