Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity Fund*RIC-OMIGSA Global REIT Fund*Catégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de la période .................. - Au début de la période ...................... -Actions émises .............................. 10 846 344 Actions émises .................................. 9 920 048Actions rachetées .......................... (282 941) Actions rachetées .............................. (37 931)À la clôture de la période .............. 10 563 403 À la clôture de la période .................. 9 882 117Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 108 463 446 108 463 446 Souscriptions en cours de période ..... 99 646 379 99 646 379Rachats en cours de période .......... (2 850 000) (2 850 000) Rachats en cours de période .............. (390 000) (390 000)105 613 446 99 256 379* Pour la période courant du 1 novembre 2010 (date de création duCompartiment) au 31 mars 2011RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund* Pour la période courant du 1 novembre 2010 (date de création duCompartiment) au 31 mars 2011RIC-OMIGSA Global Money Market FundCatégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de l’exercice .................. 11 510 823 Au début de l’exercice ...................... 23 219 637Actions émises .............................. 704 166 Actions émises .................................. 3 640 956Actions rachetées .......................... (384 096) Actions rachetées .............................. (11 335 891)À la clôture de l’exercice .............. 11 830 893 À la clôture de l’exercice .................. 15 524 702Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 11 465 713 11 465 713 Souscriptions en cours d’exercice ..... 43 285 676 43 285 676Rachats en cours d’exercice .......... (5 892 000) (5 892 000) Rachats en cours d’exercice .............. (130 514 000) (130 514 000)5 573 713 (87 228 324)RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond FundRIC-OMIGSA U.S. Core Equity Fund*Catégorie ACatégorie AActionsActionsAu début de l’exercice .................. 12 726 045 Au début de l’exercice ...................... 29 986 843Actions émises .............................. 46 379 Actions émises .................................. -Actions rachetées .......................... (5 274 957) Actions rachetées .............................. (29 986 843)À la clôture de l’exercice .............. 7 497 467 À la clôture de l’exercice .................. -Catégorie AUSDTotalUSDCatégorie AUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 615 447 615 447 Souscriptions en cours d’exercice ..... - -Rachats en cours d’exercice .......... (69 630 000) (69 630 000) Rachats en cours d’exercice .............. (445 704 963) (445 704 963)(69 014 553) (445 704 963)* Le Compartiment a cessé ses activités le 22 avril 2010.534 Notes aux états financiers