Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDPériode clôturée le31 mars 2011*(audité)USDRevenusDividendes ............................................................................................................... 11 600 373 6 452 587Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ...................................... 1 098 983Revenus sur prêts de titres (Note 4) ......................................................................... 504 330 35 283Revenus divers ........................................................................................................ 21 906 -12 127 707 6 488 853Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement .................................... (118 792 536) 35 684 993Total des revenus sur investissements (charges) .................................................... (106 664 829) 42 173 846ChargesCommissions de gestion (Note 3) ........................................................................... (1 806 804) (1 278 383)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) .................................................... (57 355) (40 799)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............................................. (44 649) (31 006)Commissions d’administration et d’agence de transfert (Note 3) ........................... (115 169) (78 608)Honoraires d’audit ................................................................................................... (12 036) (24 075)Honoraires professionnels ....................................................................................... (6 157) (5 687)Frais divers .............................................................................................................. (23 527) (14 663)Total des charges d’exploitation .............................................................................. (2 065 697) (1 473 221)Revenus nets (charges) ............................................................................................. (108 730 526) 40 700 625Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................................................ (4 055 393) -Bénéfice (perte) sur la période financière avant impôt ......................................... (112 785 919) 40 700 625ImpositionRetenue à la source (Note 7) ................................................................................... (1 096 479) (975 158)Bénéfice (perte) sur la période financière après impôt .......................................... (113 882 398) 39 725 467Ajustements des cours d’offre du marché sur les derniers cours négociés(Note 6) ...................................................................................................................... 344 291 797 559Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuables aux porteursd’actions de participation rachetables sur opérations ........................................... (113 538 107) 40 523 026Tous les montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte de résultat.* Pour la période courant du 1 novembre 2010 (date de création du Compartiment) au 31 mars 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund 431