Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%WaMu Asset Backed Certificates517 598 0.385% due 25/05/36 ........ 244 716 0,07808 990 0.455% due 25/02/37 ........ 257 005 0,07WaMu Mortgage Pass Through Certificates515 693 6.000% due 25/10/34 ........ 538 650 0,14344 779 0.595% due 25/11/34 ........ 264 663 0,0729 264 2.612% due 25/12/35 ........ 27 644 0,01984 439 6.000% due 25/03/36 ........ 756 443 0,2065 374 6.000% due 25/07/36 ........ 33 784 0,0170 419 5.884% due 25/08/36 ........ 14 455 0,00408 314 0.555% due 25/07/45 ........ 317 331 0,08420 125 0.525% due 25/12/45 ........ 293 683 0,08100 160 2.567% due 25/08/46 ........ 7 940 0,00Waste Management Inc50 000 7.375% due 15/05/29 ........ 63 452 0,02Watson Pharmaceuticals270 000 5.000% due 15/08/14 ........ 292 268 0,08WellPoint190 000 3.700% due 15/08/21 ........ 191 101 0,05Wellpoint Inc30 000 5.875% due 15/06/17 ........ 34 317 0,01Wells Fargo & Co500 000 5.625% due 11/12/17 ........ 565 472 0,1520 000 4.600% due 01/04/21 ........ 21 378 0,01230 091 5.750% due 25/04/36 ........ 113 151 0,03271 382 5.447% due 25/12/36 ........ 239 351 0,06800 000 7.980% due 29/03/49 ........ 824 000 0,22Wells Fargo Capital X140 000 5.950% due 15/12/36 ........ 136 422 0,04Wells Fargo Home Equity Trust220 000 0.485% due 25/07/36 ........ 98 023 0,03Wells Fargo Mortgage Backed SecuritiesTrust15 308 4.439% due 25/11/33 ........ 15 691 0,0067 548 4.561% due 25/12/33 ........ 64 805 0,0260 561 4.500% due 25/05/34 ........ 59 260 0,028 023 2.767% due 25/06/34 ........ 7 941 0,0081 409 2.714% due 25/09/34 ........ 75 204 0,02170 565 2.724% due 25/12/34 ........ 162 470 0,04257 009 2.739% due 25/12/34 ........ 232 834 0,06392 419 5.091% due 25/05/35 ........ 372 133 0,1034 293 2.740% due 25/06/35 ........ 31 800 0,0152 356 2.777% due 25/06/35 ........ 49 570 0,0183 106 21.873% due 25/01/36 ...... 107 876 0,03598 848 2.731% due 25/03/36 ........ 491 404 0,13159 243 5.053% due 25/03/36 ........ 152 273 0,04385 690 5.500% due 25/03/36 ........ 377 662 0,10434 468 5.772% due 25/04/36 ........ 360 919 0,10163 684 5.750% due 25/05/36 ........ 144 499 0,04311 268 2.742% due 25/07/36 ........ 233 093 0,06371 811 6.000% due 25/07/36 ........ 325 851 0,09Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%22 348 2.742% due 25/09/36 ....... 286 0,00282 889 5.873% due 25/09/36 ....... 244 050 0,0788 232 6.000% due 25/09/36 ....... 81 720 0,02908 484 2.991% due 25/10/36 ....... 673 251 0,1851 392 3.093% due 25/10/36 ....... 901 0,0051 000 5.500% due 25/02/37 ....... 43 385 0,0166 000 6.000% due 25/04/37 ....... 59 749 0,0238 510 6.000% due 25/05/37 ....... 33 632 0,01153 000 6.000% due 25/06/37 ....... 136 752 0,0469 000 6.000% due 25/06/37 ....... 66 664 0,02286 000 6.000% due 25/06/37 ....... 258 197 0,0782 738 6.000% due 25/06/37 ....... 77 237 0,02180 000 6.000% due 25/07/37 ....... 169 679 0,0516 680 6.000% due 25/07/37 ....... 15 773 0,0024 449 6.000% due 25/08/37 ....... 22 364 0,0190 000 6.000% due 25/08/37 ....... 81 939 0,0219 135 6.000% due 25/08/37 ....... 17 648 0,00222 570 6.000% due 25/08/37 ....... 203 028 0,053 307 6.000% due 25/09/37 ....... 3 022 0,00167 465 6.093% due 25/10/37 ....... 141 179 0,041 420 024 6.068% due 25/11/37 ....... 1 092 200 0,29Weyerhaeuser120 000 7.375% due 01/10/19 ....... 132 528 0,04WF-RBS Commercial Mortgage Trust90 000 4.902% due 15/06/44 ....... 94 536 0,03White Mountains Re Group Ltd290 000 7.506% due 29/05/49 ....... 266 124 0,07Williams Cos Inc251 000 7.875% due 01/09/21 ....... 297 564 0,08Williams Partners LP410 000 7.250% due 01/02/17 ....... 475 450 0,1360 000 5.250% due 15/03/20 ....... 64 536 0,02Wyeth Inc270 000 5.950% due 01/04/37 ....... 343 999 0,09Yum! Brands Inc90 000 4.250% due 15/09/15 ....... 96 588 0,03ZFS Finance USA Trust365 000 6.450% due 15/12/65 ....... 321 200 0,09306 226 139 81,81Total des obligations etbons à long terme .............. 361 310 113 96,53Actions privilégiées (0,77%)Îles Caïmans (0,04%)Centaur Funding120Zero Coupon due21/04/20 ........................... 138 637 0,04États-Unis (0,73%)Wells Fargo & Co300 7.500% due 31/12/49 ....... 309 078 0,08240 The U.S. Bond Fund