Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011Opérations sur actions de participation pour l’exercice clôturé le 31 mars 2011Tous les montants en espèces sont libellés dans la devise fonctionnelle du Compartiment concerné, et non dans la devise dela catégorie. La valeur liquidative peut ne pas être recalculée en raison de l’arrondi des rompus d’actions.The Continental European Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie DActions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 12 201 235 10 489 648 513 303 897Actions émises .............................. 2 181 130 50 448 212 068 10 872Actions rachetées .......................... (4 253 111) (13 936) (145 957) (9 792)À la clôture de l’exercice .............. 10 129 254 47 001 714 624 304 977Catégorie AEURCatégorie BEURCatégorie CEURCatégorie DEURSouscriptions en cours d’exercice . 49 641 973 1 099 400 12 744 961 275 077Rachats en cours d’exercice .......... (103 367 066) (301 129) (8 477 650) (242 914)The Continental European Equity FundCatégorie F Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie JActions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 123 7 965 430 395 541 138 417Actions émises .............................. 2 365 4 365 485 388 641 25 644Actions rachetées .......................... (707) (3 436 160) (170 871) (84 313)À la clôture de l’exercice .............. 1 781 8 894 755 613 311 79 748Catégorie FEURCatégorie IEURCatégorie IRevenuEURCatégorie JEURSouscriptions en cours d’exercice . 2 970 000 77 042 695 5 830 382 320 701Rachats en cours d’exercice .......... (865 001) (61 681 953) (2 711 442) (1 140 365)The Continental European Equity FundCatégorie PRevenu Catégorie RCatégorie RCapitalisation Catégorie SH-IActions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 5 184 274 - 410 331 510 161Actions émises .............................. 455 245 480 927 105 073 52 592Actions rachetées .......................... (4 784 651) (38 778) (35 364) (114 030)À la clôture de l’exercice .............. 854 868 442 149 480 040 448 723Catégorie PRevenuEURCatégorie RCapitalisationEURCatégorie REURCatégorie SH-IEURTotalEURSouscriptions en cours d’exercice . 6 122 150 56 586 316 8 778 051 4 998 121 226 409 827Rachats en cours d’exercice .......... (67 066 418) (4 707 031) (3 150 351) (11 709 429) (265 420 749)(39 010 922)The Emerging Markets Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie IActions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice ................... 6 228 800 1 887 164 253 528 151 338 12 106 241Actions émises ............................... 2 343 162 413 721 252 205 47 091 229 487Actions rachetées ........................... (977 013) (905 816) (383 787) (25 615) (1 190 028)À la clôture de l’exercice ............... 7 594 949 1 395 069 121 946 172 814 11 145 700Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours d’exercice .. 860 337 957 8 485 899 55 096 812 3 396 093 12 559 375Rachats en cours d’exercice ........... (347 587 649) (18 852 504) (80 960 440) (1 751 502) (70 644 494)524 Notes aux états financiers