Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.S. Bond FundCatégorie UActionsAu début de la période .................. 6Actions émises .............................. 33Actions rachetées .......................... (38)À la clôture de la période .............. 1Catégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 36 141 11 287 116Rachats en cours de période ......... (41 613) (84 012 836)(72 725 720)The U.S. Equity FundCatégorie ACatégorie ACapitalisation Catégorie B Catégorie C Catégorie DActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 22 011 834 326 5 364 207 34 609 737 482Actions émises .............................. 797 699 - 497 401 370 28 241Actions rachetées .......................... (4 421 967) - (1 370 153) (10 137) (1 145)À la clôture de la période .............. 18 387 566 326 4 491 455 24 842 764 578Catégorie AUSDCatégorie ACapitalisationUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDSouscriptions en cours de période 10 980 857 - 4 882 482 20 952 688 415Rachats en cours de période ......... (58 946 475) - (14 179 294) (502 224) (27 036)The U.S. Equity FundCatégorieEH-A Catégorie ICatégorie IRevenu Catégorie KCatégorie PRevenuActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 140 422 11 691 251 1 658 686 6 847 019 1 094 691Actions émises .............................. - 724 769 173 505 372 872 132 447Actions rachetées .......................... (11 138) (1 199 138) (111 814) (1 270 471) (245 744)À la clôture de la période .............. 129 284 11 216 882 1 720 377 5 949 420 981 394CatégorieEH-AUSDCatégorie IRevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie IUSDCatégorie KUSDSouscriptions en cours de période - 11 862 774 2 907 493 6 360 418 2 128 941Rachats en cours de période ......... (1 726 496) (20 840 490) (1 961 640) (19 757 318) (4 065 080)The U.S. Equity FundCatégorie RCatégorie R CapitalisationActions ActionsAu début de la période .................. 435 013 435 763Actions émises .............................. 20 842 30 384Actions rachetées .......................... (20 216) (4 401)À la clôture de la période .............. 435 639 461 746Catégorie RUSDCatégorie RCapitalisationUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 3 489 066 3 882 965 47 204 363Rachats en cours de période ......... (3 382 800) (562 338) (125 951 211)(78 746 848)Notes aux états financiers 519