Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IIBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)USD31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ..................................................................... 1 947 639 269 2 468 645 126 1 978 604 751Disponibilités bancaires (Note 5) ............................................... 21 567 020 27 578 771 133 407 716Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) .......................................... 4 911 182 6 221 553 11 545 217Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 4) ........................................... 101 587 406 109 382 558 107 639 825Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements .................................... 12 861 636 7 248 801 15 044 003À recevoir sur actions de fonds émises .................................. 16 087 041 5 985 327 36 687À recevoir sur dividendes ...................................................... 3 211 691 4 339 752 2 985 1412 107 865 245 2 629 401 888 2 249 263 340PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) ..................................................................... (27 131 702) (12 901 656) (10 506 085)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres (Note 4) ......................................................................... (101 587 406) (109 382 558) (107 639 825)Liquidités dues aux courtiers et contreparties sur positionsdérivées ouvertes (Note 5) ..................................................... - - (2 352 756)À payer sur acquisition de placements ................................... (10 500 362) (1 719 626) (12 061 293)À payer sur actions rachetées du fonds ................................... (188 341) (49 742 625) (214 143)Commissions de gestion à payer ............................................ (1 613 706) (2 012 855) (1 603 547)Commissions de dépositaire et trustee à payer ...................... (23 240) (23 504) (20 135)Commissions de dépositaire par délégation à payer ............... (109 685) (76 363) (73 014)Commissions d’administration à payer .................................. (38 092) (46 223) (37 769)Commissions d’audit à payer ................................................. (31 641) (32 060) (19 830)Frais divers à payer ................................................................ (93 424) (88 322) (72 263)(141 317 599) (176 025 792) (134 600 660)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............. 1 966 547 646 2 453 376 096 2 114 662 680Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................. 2 319 160 1 325 203 1 373 582Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ..................................................................................... 1 968 866 806 2 454 701 299 2 116 036 262Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.282 The World Equity Fund II