Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Emerging Markets Equity FundCatégorie UActionsAu début de la période .................. 1 236Actions émises .............................. 173Actions rachetées .......................... (185)À la clôture de la période .............. 1 224Catégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période 253 879 477 106 659Rachats en cours de période ......... (274 987) (354 611 709)122 494 950The Global Bond FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie DCatégorieDH-B Catégorie EH-BActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 620 870 778 4 422 179 177 5 099 420 3 011 502Actions émises .............................. 21 012 40 645 17 385 4 229 1 156 365 1 174 276Actions rachetées .......................... (39 169) (3 918) (21 405) (3 120) (540 012) (414 925)À la clôture de la période .............. 602 713 37 505 402 180 286 5 715 773 3 770 853Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDCatégorieDH-BUSDCatégorie EH-BUSDSouscriptions en cours de période . 5 359 450 795 700 1 614 583 112 325 15 247 355 21 342 412Rachats en cours de période .......... (10 217 318) (77 229) (1 999 164) (81 765) (7 220 918) (7 575 143)The Global Bond FundCatégorieRevenu EH-BCatégorie EH-MZ RevenuCatégorieEH-UCatégorieGBPH-ACatégorieGBPH-B Catégorie IActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. - 3 099 920 11 587 14 742 365 144 522 3 590 525Actions émises .............................. 4 535 53 222 15 960 397 826 11 332 88 613Actions rachetées .......................... (39) (94 167) (2 337) (11 759 213) (19 440) (618 329)À la clôture de la période .............. 4 496 3 058 975 25 210 3 380 978 136 414 3 060 809Catégorie EH-BRevenuUSDCatégorie EH-MZ RevenuUSDCatégorieEH-UUSDCatégorieGBPH-AUSDCatégorieGBPH-BUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours de période . 6 395 326 851 845 22 814 992 8 338 517 2 405 362 2 424 435Rachats en cours de période .......... (53 141) (1 526 647) (3 283 577) (244 698 043) (4 186 040) (17 298 991)The Global Bond FundCatégorie IRevenuCatégorieNZDH-ACatégorieNZDH-ARevenuCatégorie PRevenu Catégorie RActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période .................. 2 787 577 61 778 186 17 711 660 29 050 25 529Actions émises .............................. - 1 329 361 7 672 564 18 128Actions rachetées .......................... (334 468) (8 910 256) (472 485) (1 068) (3 238)À la clôture de la période .............. 2 453 109 54 197 291 24 911 739 28 000 22 419Catégorie IRevenuUSDCatégorieNZDH-AUSDCatégorieNZDH-ARevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie RUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . - 17 484 869 68 170 014 376 21 322 173 378 902Rachats en cours de période .......... (6 541 762) (116 634 731) (4 186 739) (22 535) (537 185) (426 140 928)(252 762 026)514 Notes aux états financiers