Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Value Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Banques2 056 063 Bank of America Corp ........ 12 562 545 1,16432 608 Capital One Financial Corp . 17 144 255 1,581 453 742 Fifth Third Bancorp ............. 14 682 794 1,35PNC Financial Services337 083 Group Inc ............................ 16 244 030 1,50466 860 State Street Corp ................. 15 014 218 1,38973 794 Wells Fargo & Co ............... 23 487 911 2,16Ordinateurs et périphériques362 094 Computer Sciences Corp ..... 9 714 982 0,89488 488 Hewlett-Packard Co ............ 10 966 556 1,01Services financiers diversifiés363 308 Ameriprise Financial Inc ..... 14 299 803 1,32680 800 Citigroup Inc ....................... 17 435 288 1,60859 200 Discover Financial Services 19 718 640 1,82663 200 JP Morgan Chase & Co ....... 19 982 216 1,84Services publics d’électricitéPinnacle West Capital389 911 Corp ..................................... 16 734 980 1,54Équipement électrique862 950 Molex Inc ............................ 17 578 291 1,62Outillage et machines-outilsStanley Black & Decker294 135 Inc ....................................... 14 442 028 1,33Équipement et produits pour le secteur de la santé304 223 Johnson & Johnson .............. 19 375 963 1,78607 100 Medtronic Inc ...................... 20 161 791 1,86Nombred’actionsJuste valeurUSD %Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé777 286 Coventry Health Care Inc ... 22 385 837 2,06Machines-outils ...................360 971 ITT Corp ............................. 15 164 392 1,39Fabricants divers1 661 416 General Electric Co ............. 25 286 751 2,33436 800 Honeywell International Inc 19 188 624 1,77395 900 Illinois Tool Works Inc ....... 16 469 440 1,51272 773 SPX Corp ............................ 12 348 434 1,14Distribution multiproduit638 800 Home Depot Inc .................. 20 978 192 1,93Pétrole et gaz367 200 ConocoPhillips .................... 23 273 136 2,14870 400 Marathon Oil Corp .............. 18 783 232 1,73Semi-conducteurs : équipement et produits1 544 436 Applied Materials Inc ......... 15 984 913 1,471 226 100 Intel Corp ............................ 26 152 713 2,41544 867 Microchip Technology Inc .. 16 939 915 1,56729 599 Texas Instruments Inc ......... 19 443 813 1,79Logiciels1 112 700 Microsoft Corp .................... 27 695 103 2,55602 625 614 55,48Total des actionsordinaires ........................... 1 065 152 030 98,06Total des valeursmobilières négociables ...... 1 065 152 030 98,06Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (98,06%) .................................................... 1 065 152 030 98,06Autres éléments de l’actif net (1,89%) .................................... 20 519 522 1,89Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,05%) ............................................................. 584 501 0,05Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 1 086 256 053 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé .... 92,42Autres actifs ....................................................................................................................................................... 7,58100,00La proportion des investissements du RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund en droits de souscription ou en titres éligiblespour le Plan d’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestreclôturé le 30 septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.326 RIC-OMIGSA Value Global Equity Fund