Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011Semestre clôturé le 30 septembre 2011 Exercice clôturé le 31 mars 2011 Semestre clôturé le 30 septembre 2010Livre sterling GBP 0,61701 Livre sterling GBP 0,64325 Livre sterling GBP 0,65560Euro EUR 0,69997Euro EUR 0,75389Euro EUR 0,77839Yen japonais JPY 79,53714 Yen japonais JPY 85,63923 Yen japonais JPY 87,9508313. Actifs nets de négociation comparésAu 30 septembre 2011The Continental European Equity FundCatégorie AEURCatégorie BEURCatégorie CEURCatégorie DGBPCatégorie FEURCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 192 642 033 155 682 35 160 363 6 044 226 850 019 75 826 150 7 328 26431 mars 2011 .......................... 259 488 183 1 062 127 45 579 505 7 286 848 2 173 871 147 664 646 8 686 59330 septembre 2010 ................. 307 358 115 213 872 39 252 813 6 432 941 122 523 102 793 125 5 231 610Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 20,10 17,65 49,86 18,25 952,85 12,67 10,5931 mars 2011 .......................... 25,62 22,60 63,78 23,89 1 220,59 16,60 14,1630 septembre 2010 ................. 23,27 20,62 58,15 21,23 1 114,45 14,76 12,59The Continental European Equity FundCatégorie JUSDCatégorie PRevenuGBPCatégorie RGBPCatégorieSH-IGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 1 685 364 8 815 800 34 613 715 35 631 229 18 972 72031 mars 2011 .......................... 1 558 824 11 162 237 48 019 180 43 236 948 40 725 47530 septembre 2010 ................. 2 458 205 59 199 740 - 39 212 610 45 175 836Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 14,48 9,73 82,19 70,52 70,3831 mars 2011 .......................... 19,55 13,06 108,60 90,07 90,7630 septembre 2010 ................. 17,09 11,65 - 81,99 83,02The Emerging Markets Equity FundCatégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CEURCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 2 319 442 023 27 452 866 22 492 052 58 498 424 349 810 418 95 093 00131 mars 2011 .......................... 2 964 384 544 32 393 502 20 905 378 8 371 110 433 679 187 130 096 11830 septembre 2010 ................. 2 268 368 967 35 134 359 32 125 665 6 945 740 445 468 173 99 963 972Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 303,00 17,96 140,37 38,74 31,08 25,0531 mars 2011 .......................... 390,31 23,22 171,43 48,44 38,91 31,5930 septembre 2010 ................. 361,23 21,57 165,53 45,51 36,63 29,80The Emerging Markets Equity FundCatégorie JUSDCatégorie PRevenuGBPCatégorie RGBPCatégorieTYCJPYCatégorie UEURValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 9 363 770 5 806 912 35 491 852 17 782 741 564 1 079 02631 mars 2011 .......................... 11 633 860 8 617 067 43 593 279 25 828 086 765 1 337 46330 septembre 2010 ................. 15 841 841 46 641 148 - 21 848 257 315 219 883Valeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 40,21 26,40 82,35 6 093 881,8231 mars 2011 .......................... 51,85 33,35 103,79 8 415 1 082,0930 septembre 2010 ................. 48,04 31,53 - 7 827 1 047,06554 Notes aux états financiers