Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Bond FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusIntérêts sur obligations .............................................................. 1 296 691 3 069 699 2 160 409Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ........ 352 5 763 63Revenus divers ........................................................................... 13 410 4 184 1 9181 310 453 3 079 646 2 162 390Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ...... 8 697 409 10 371 169 13 481 572Total des revenus sur investissements (charges) ...................... 10 007 862 13 450 815 15 643 962ChargesCommissions de gestion (Note 3) .............................................. (184 342) (353 806) (181 845)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (13 225) (26 995) (14 275)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............... (10 875) (24 244) (13 265)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ...................................................................................... (28 504) (58 332) (30 877)Honoraires d’audit ..................................................................... (12 475) (22 136) (9 417)Honoraires professionnels ......................................................... (2 272) (9 772) (698)Frais divers ................................................................................ (8 627) (24 014) (7 116)Total des charges d’exploitation ................................................ (260 320) (519 299) (257 493)Revenus nets (charges) ............................................................... 9 747 542 12 931 516 15 386 469Charges financièresDistributions (Note 15) .............................................................. (3 137 604) (4 515 653) (4 515 653)Charges sur intérêts ................................................................... (948) (596) (33)Bénéfice (perte) pour la période/l’exercice/la périodefinancière ..................................................................................... 6 608 990 8 415 267 10 870 783Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 24 470 (77 334) (40 069)Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... 6 633 460 8 337 933 10 830 714Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Global Bond Fund 333