Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%U.S. Treasury Bonds200 000 3.625% due 15/02/21 ........ 231 047 0,02700 000 3.125% due 15/05/21 ........ 776 944 0,0511 430 000 4.250% due 15/05/39 ........ 14 383 946 0,96500 000 3.750% due 15/08/41 ........ 582 110 0,04U.S. Treasury Notes10 105 000 1.375% due 15/10/12 ........ 10 228 554 0,6818 270 000 3.375% due 30/06/13 ........ 19 260 581 1,283 565 000 2.625% due 30/06/14 ........ 3 780 294 0,251 010 000 3.625% due 15/02/20*** .. 1 165 919 0,08Universal Health ServicesInc1 000 000 7.125% due 30/06/16 ........ 1 047 500 0,07UST1 500 000 5.750% due 01/03/18 ........ 1 724 771 0,12Valeant PharmaceuticalsInternational450 000 6.750% due 15/08/21 ........ 389 813 0,031 315 000 7.250% due 15/07/22 ........ 1 153 913 0,08Vivendi SA1 100 000 6.625% due 04/04/18 ........ 1 248 436 0,08Wachovia BankCommercial Mortgage Trust1 035 000 5.342% due 15/12/43 ........ 1 055 097 0,071 250 000 5.931% due 15/06/49 ........ 1 293 896 0,09Wal-Mart Stores Inc300 000 6.200% due 15/04/38 ........ 386 841 0,03200 000 5.000% due 25/10/40 ........ 228 540 0,02800 000 5.625% due 15/04/41 ........ 985 602 0,07WaMu Asset-BackedCertificates177 326 0.295% due 25/10/36 ........ 125 864 0,01WaMu Mortgage PassThrough Certificates82 377 2.580% due 25/06/33 ........ 78 627 0,01443 820 6.268% due 25/07/36 ........ 232 720 0,02247 770 5.837% due 25/09/36 ........ 200 453 0,01211 728 0.545% due 25/01/45 ........ 161 175 0,01749 580 1.052% due 25/07/47 ........ 437 941 0,03WaMu AlternativeMortgage Pass-ThroughCertificates1 968 878 6.000% due 25/03/36 ........ 1 512 885 0,101 358 000 0.595% due 25/04/37 ........ 433 465 0,031 100 651 2.643% due 25/02/37 ........ 765 494 0,05252 946 1.182% due 25/07/46 ........ 91 882 0,011 051 915 0.942% due 25/02/47 ........ 589 889 0,04Wells Fargo & CoGBP 900 000 4.625% due 02/11/35 ........ 1 226 497 0,08650 000 4.875% due 29/11/35 ........ 770 631 0,05Wells Fargo Home EquityTrustUSD 1 405 000 0.485% due 25/07/36 ........ 626 013 0,04Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Wells Fargo MortgageBacked Securities Trust1 153 247 5.091% due 25/05/35 ....... 1 093 629 0,07259 085 2.724% due 25/10/35 ....... 222 909 0,01506 855 21.873% due 25/01/36 ..... 657 922 0,04405 819 5.750% due 25/05/36 ....... 358 254 0,02480 297 6.000% due 25/07/36 ....... 420 927 0,03773 207 5.873% due 25/09/36 ....... 667 049 0,04674 923 6.000% due 25/09/36 ....... 625 112 0,04895 370 5.500% due 25/04/37 ....... 799 129 0,05350 000 6.000% due 25/04/37 ....... 316 853 0,02235 746 6.000% due 25/05/37 ....... 205 884 0,01505 543 6.000% due 25/06/37 ....... 471 930 0,03807 000 6.000% due 25/06/37 ....... 721 301 0,05102 688 6.000% due 25/07/37 ....... 97 101 0,012 116 000 6.000% due 25/07/37 ....... 1 994 675 0,13192 000 6.000% due 25/08/37 ....... 174 804 0,01101 718 6.000% due 25/08/37 ....... 93 813 0,011 187 881 6.000% due 25/08/37 ....... 1 083 584 0,0740 633 6.000% due 25/09/37 ....... 37 122 0,00White Mountains Re Group40 633 Ltd1 390 000 6.375% due 20/03/17 ....... 1 395 386 0,09WM Covered BondProgramEUR 1 500 000 4.000% due 27/09/16 ....... 2 089 804 0,14World Financial NetworkCredit Card Master TrustUSD 2 490 000 3.960% due 15/04/19 ....... 2 681 470 0,18Zurich Finance USA IncEUR 450 000 5.750% due 02/10/23 ....... 592 036 0,04600 000 4.500% due 15/06/25 ....... 749 010 0,05474 541 156 31,66Uruguay (0,32%)Uruguay GovernmentInternational BondUSD 47 115 951 5.000% due 14/09/18 ....... 2 380 721 0,1660 066 248 3.700% due 26/06/37 ....... 2 471 340 0,164 852 061 0,32Îles Vierges britanniques (0,08%)C8 Capital SPV Ltd2 700 000 6.640% due 29/12/49 ....... 1 215 000 0,08Total des obligations etbons à long terme .............. 1 482 826 801 98,92Total des valeursmobilières négociables ...... 1 482 826 801 98,92Instruments du marché monétaire (0,72%)États-Unis (0,72%)U.S. Treasury BillsZero Coupon due225 000 13/10/11** ....................... 224 999 0,01Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.70 The Global Bond Fund