Russell Investment Company plc - Russell Investments

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Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Value Equity FundBilanAu 31 mars 2011*31 mars 2011(audité)USD30 septembre 2010(non audité)USDActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (Note 1) ... - 406 802 450Disponibilités bancaires (Note 5) ............................................................................... 156 128 11 468 414eSec SFT Fund consolidé et Compte géré SFT à la juste valeur (Note 4) .................. - 1 009 357Produits à recevoir :À recevoir sur dividendes ........................................................................................ - 770 522156 128 420 050 743PassifsCharges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités investies dans eSec SFT Fund dues aux contreparties (Note 4) ............. - (982 963)À payer sur actions rachetées du fonds ................................................................... (119 284) -Commissions de gestion à payer ............................................................................. - (107 916)Commissions de dépositaire et trustee à payer ........................................................ - (5 059)Commissions de dépositaire par délégation à payer ................................................ - (1 807)Commissions d’administration à payer ................................................................... - (8 431)Commissions d’audit à payer .................................................................................. (18 093) (9 887)Frais divers à payer ................................................................................................. (18 751) (8 145)(156 128) (1 124 208)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables(cours d’offre de marché) ......................................................................................... - 418 926 535Ajustement des prix d’offre du marché sur les derniers cours négociés(Note 6) ...................................................................................................................... - 194 504Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions de participationrachetables (derniers cours négociés du marché) .................................................. - 419 121 039* Le Compartiment ayant été liquidé le 31 octobre 2010, les états financiers de clôture définitive ont été préparés pour l'exercice clôturé le 31mars 2011. Le Bilan, le Compte de résultat et le Tableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables du Compartiment sont fournis pour raisons de présentation uniquement afin de correspondre aux états financiers cumulés de laSociété.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.426 RIC-OMIGSA U.S. Value Equity Fund
Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA U.S. Value Equity FundCompte de résultatPour l’exercice clôturé le 31 mars 2011Exercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010*(non audité)USDRevenusDividendes ............................................................................................................... 5 672 482 5 214 785Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ...................................... 542 444Revenus sur prêts de titres (Note 4) ........................................................................ 4 377 4 1175 677 401 5 219 346Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement .................................... (12 178 917) (22 612 530)Total des revenus sur investissements (charges) .................................................... (6 501 516) (17 393 184)ChargesCommissions de gestion (Note 3) ........................................................................... (750 302) (641 423)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) .................................................... (51 863) (42 322)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............................................. (4 145) (2 953)Commissions d’administration et d’agence de transfert (Note 3) ........................... (111 072) (89 580)Honoraires d’audit ................................................................................................... (18 093) (9 887)Honoraires professionnels ....................................................................................... (3 025) (2 050)Frais divers .............................................................................................................. (37 018) (13 665)Total des charges d’exploitation .............................................................................. (975 518) (801 880)Revenus nets (charges) ............................................................................................. (7 477 034) (18 195 064)Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................................................ (5 711 861) (5 711 861)Bénéfice (perte) sur l’exercice/la période financière avant impôt ........................ (13 188 895) (23 906 925)ImpositionRetenue à la source (Note 7) ................................................................................... (1 463 596) (1 305 053)Bénéfice (perte) sur l’exercice/la période financière après impôt ......................... (14 652 491) (25 211 978)Ajustements des cours d’offre du marché sur les derniers cours négociés(Note 6) ...................................................................................................................... (109 985) 84 519Diminution nette des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables .......................................................................................... (14 762 476) (25 127 459)Les différents montants résultent uniquement des activités en cours de liquidation. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent aucompte de résultat.* Le Compartiment a cessé ses activités le 31 octobre 2010.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA U.S. Value Equity Fund 427
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