Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%ERP Operating400 000 6.584% due 13/04/15 ........ 442 386 0,06750 000 4.750% due 15/07/20 ........ 781 228 0,10Exelon Generation Co LLC330 000 5.200% due 01/10/19 ........ 356 195 0,05Extended Stay AmericaTrust1 350 000 5.498% due 05/11/27 ........ 1 269 622 0,16Federal Home LoanMortgage Corp2 500 000 3.500% due 01/12/99 ........ 2 566 406 0,33Fifth Third Bancorp400 000 6.250% due 01/05/13 ........ 423 524 0,05270 000 5.450% due 15/01/17 ........ 287 018 0,04First Data275 000 7.375% due 15/06/19 ........ 244 063 0,03Ford Motor Credit LLC200 000 7.000% due 15/04/15 ........ 210 000 0,03300 000 5.000% due 15/05/18 ........ 289 775 0,041 050 000 5.750% due 01/02/21 ........ 1 038 974 0,13Fortune Brands178 000 6.375% due 15/06/14 ........ 197 110 0,03Freddie Mac Gold Pool2 500 000 4.000% due 01/12/99 ........ 2 616 406 0,34Fresenius Medical Care USFinance Inc500 000 6.500% due 15/09/18 ........ 507 500 0,07275 000 5.750% due 15/02/21 ........ 265 375 0,03FUEL Trust400 000 4.207% due 15/04/16 ........ 398 512 0,05GE Capital Trust IIEUR 975 000 5.500% due 15/09/67 ........ 1 054 702 0,14General Electric CapitalCorpUSD 550 000 0.478% due 21/11/11 ........ 550 120 0,07JPY 24 000 000 1.000% due 21/03/12 ........ 311 500 0,04USD 1 975 000 2.950% due 09/05/16 ........ 1 979 357 0,26875 000 6.000% due 07/08/19 ........ 984 939 0,133 060 000 4.625% due 07/01/21 ........ 3 175 830 0,411 025 000 6.750% due 15/03/32 ........ 1 170 110 0,15GenOn Energy Inc218 000 7.625% due 15/06/14 ........ 213 095 0,03Genworth Financial355 000 6.515% due 22/05/18 ........ 311 802 0,04Georgia Pacific Corp917 000 5.400% due 01/11/20 ........ 932 879 0,12Goldman Sachs Group Inc1 330 000 3.625% due 07/02/16 ........ 1 294 855 0,17965 000 5.950% due 18/01/18 ........ 993 502 0,13825 000 7.500% due 15/02/19 ........ 920 633 0,12EUR 1 300 000 5.125% due 23/10/19 ........ 1 628 296 0,21USD 3 095 000 6.000% due 15/06/20 ........ 3 183 718 0,41Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%584 000 6.750% due 01/10/37 ........ 534 210 0,07GBP 350 000 6.875% due 18/01/38 ........ 443 169 0,06USD 1 445 000 6.250% due 01/02/41 ........ 1 405 144 0,18Goodyear Tire & Rubber250 000 8.250% due 15/08/20 ........ 254 375 0,03Greenwich CapitalCommercial Funding Corp116 881 5.117% due 10/04/37 ........ 117 296 0,02Griffon Corp260 000 7.125% due 01/04/18 ........ 229 450 0,03GS Mortgage SecuritiesCorp1 000 000 4.209% due 10/02/21 ........ 948 600 0,12GS Mortgage SecuritiesCorp II1 325 000 1.535% due 06/03/20 ........ 1 314 618 0,17Harley-DavidsonFunding663 000 6.800% due 15/06/18 ........ 771 965 0,10Hartford Financial ServicesGroup1 870 000 6.300% due 15/03/18 ........ 1 932 985 0,25HCA Inc455 000 8.500% due 15/04/19 ........ 482 300 0,06150 000 7.500% due 15/02/22 ........ 138 375 0,02185 000 7.500% due 15/12/23 ........ 166 500 0,02290 000 7.690% due 15/06/25 ........ 261 000 0,03HCP730 000 6.700% due 30/01/18 ........ 788 757 0,10Health Care Inc730 000 4.950% due 15/01/21 ........ 701 169 0,09Hertz Vehicle FinancingLLC1 060 000 4.260% due 25/03/14 ........ 1 098 860 0,14Hess Corp975 000 8.125% due 15/02/19 ........ 1 256 690 0,16Hewlett-Packard1 325 000 6.000% due 15/09/41 ........ 1 397 517 0,18Hospitality Properties Trust600 000 6.700% due 15/01/18 ........ 641 725 0,08HRPT Properties Trust510 000 6.400% due 15/02/15 ........ 546 813 0,07HSBC Bank USA NA3 800 000 5.875% due 01/11/34 ........ 3 631 364 0,47HSBC Finance621 000 6.676% due 15/01/21 ........ 610 332 0,08HSBC Finance Capital TrustIX1 000 000 5.911% due 30/11/35 ........ 830 000 0,11Huntington Ingalls IndustriesInc63 000 6.875% due 15/03/18 ........ 58 590 0,0163 000 7.125% due 15/03/21 ........ 58 433 0,01120 The Global Equity Fund