Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.K.Long DatedGilt FundGBPThe U.S.Bond FundUSDThe U.S.EquityFundUSDThe WorldEquity FundIIUSDCatégorie A .................................................... (2 673 664) (12 212) (86 993) (3 100 657)Catégorie B .................................................... - (177 261) (14 833) (3 091)Catégorie C .................................................... - - (464) -Catégorie D .................................................... - - (6 499) -Catégorie DH-B ............................................. - - - -Catégorie E ..................................................... - - - -Catégorie EH-A .............................................. - - (7 104) -Catégorie EH-B .............................................. - - - -Catégorie Revenu EH-B ................................. - - - -Catégorie EH-MZ Revenu .............................. - - - -Catégorie EH-T .............................................. - - - (1 134 585)Catégorie EH-U .............................................. - - - (154 637)Catégorie F ..................................................... - - - (140 129)Catégorie GBPH-A ........................................ - - - -Catégorie GBPH-B ......................................... - - - -Catégorie I ...................................................... - (1 318 752) (69 560) (2 957 931)Catégorie I Revenu ......................................... - (787 373) (10 362) -Catégorie J ...................................................... - (3 908 175) - (192 355)Catégorie K .................................................... - - (35 737) -Catégorie NZDH-A ........................................ - - - -Catégorie NZD Revenu .................................. - - - -Catégorie P ..................................................... - - - -Catégorie P Revenu ........................................ - - (5 909) -Catégorie R .................................................... - - (25 854) -Catégorie SH-A .............................................. - - - (3 061 835)Catégorie SH-I ............................................... - - - -Catégorie Sovereign ....................................... - - - -Catégorie TYC ............................................... - - - (362 057)Catégorie TYHC ............................................ - - - (375 972)Catégorie U .................................................... - (612) - -Catégorie USD-NV ........................................ - - - (130 041)Total ............................................................... (2 673 664) (6 204 385) (263 315) (11 613 290)Distributions payées sur les actions donnantdroit aux bénéfices ......................................... - (787 373) (16 271) -Répartitions réputées distribuées sur lesactions de cumul .............................................. 2 673 664 5 417 012 247 044 11 613 290Le U.S. Small Cap Equity Fund n’a pas déclaré de distribution durant la période considérée.RIC-OMIGSAValueGlobalEquity FundUSDRIC-OMIGSAGlobalBond FundUSDRIC-OMIGSAGlobalCredit FundUSDRIC-AcadianEuropeanEquity FundEURRIC-AcadianGlobalEquity FundEURRIC-AcadianEmergingMarketsEquity FundGBPDate ex-dividende : 29 juillet 2011,date de versement 5 août 2011Revenus enregistrés au cours du semestreclôturé le 31 mars 2011 .................................. 15 083 788 3 138 133 4 657 925 795 706 1 351 160 430 341Revenus versés ............................................... (1 506 432) (313 285) (465 347) - - -Revenus déclarés ............................................ 13 575 409 2 824 319 4 192 131 795 705 1 351 159 430 340Revenus non distribués ................................... 1 947 529 447 1 - 1564 Notes aux états financiers