Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-Acadian Emerging Markets Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%Distribution multiproduitShanghai Friendship Group152 564 Inc Ltd ................................. 135 347 0,04Pétrole et gazChina Petroleum &10 170 000 Chemical Corp .................... 6 432 207 1,8980 588 Petrochina Co ADR ............. 6 233 698 1,83Immobilier777 000 Soho China .......................... 318 435 0,09Logiciels163 847 Shanda Games ADR ............ 417 558 0,12Textiles et habillement454 000 Weiqiao Textile Co ............. 140 014 0,04Infrastructures de transportChina Communications528 000 Construction Group ............. 222 919 0,0737 204 482 10,91Colombie (0,64%)Pétrole et gaz84 519 Ecopetrol SA ADR .............. 2 183 779 0,64République tchèque (0,12%)Banques3 500 Komercni Banka A/S .......... 415 428 0,12Égypte (0,21%)BanquesCommercial International162 684 Bank .................................... 400 028 0,12Équipement de communication30 226 Telecom Egypt .................... 47 652 0,01Fer et acier432 595 El Ezz Steel ......................... 265 348 0,08713 028 0,21Hong Kong (4,31%)Équipement de communicationChina Mobile Hong Kong1 670 500 Ltd ....................................... 10 613 602 3,11Entreprises consolidées3 060 000 China Unicom ..................... 4 087 711 1,2014 701 313 4,31Hongrie (0,04%)Biens et services commerciauxRaba Jarmuipari HoldingNyilvanosan Mukodo605 Reszvenytarsasag ................ 888 0,00Services de télécommunications diversifiés91 415 Magyar Telekom RT ........... 131 223 0,04132 111 0,04Inde (8,89%)Aérospatiale et défense3 226 Bharat Electronics Ltd ......... 64 864 0,02Nombred’actionsJuste valeurGBPCompartiment%Produits agricoles824 239 ITC Ltd ............................... 2 134 784 0,623 470 VST Industries Ltd ............. 59 855 0,02Pièces automobiles40 492 Amtek Auto Ltd .................. 67 245 0,0224 823 Ceat Ltd .............................. 25 134 0,0123 933 JK Tyre & Industries Ltd .... 23 245 0,011 448 MRF .................................... 125 550 0,03Automobiles842 695 Tata Motors ......................... 1 714 810 0,50Banques44 754 Allahabad Bank .................. 92 684 0,0350 557 Bank of Baroda ................... 504 289 0,1516 539 Dena Bank .......................... 16 866 0,01101 578 Indian Bank ......................... 283 592 0,08179 106 Indian Overseas Bank ......... 216 918 0,066 500 Jammu & Kashmir Bank ..... 68 158 0,0275 482 Oriental Bank of Commerce .. 288 895 0,08121 737 Punjab National Bank ......... 1 523 682 0,4569 544 Syndicate Bank ................... 94 344 0,03Produits de construction37 675 Binani Industries ................. 61 974 0,0244 454 JK Lakshmi Cement Ltd ..... 24 327 0,01Produits chimiquesChambal Fertilizers &557 886 Chemicals Ltd ..................... 686 634 0,20Gujarat Narmada Valley79 793 Fertilizers Co Ltd ................ 92 612 0,03Gujarat State Fertilisers &50 741 Chemicals Ltd ..................... 292 967 0,09Nagarjuna Fertilizers &132 846 Chemicals ........................... 40 571 0,0150 445 Tata Chemicals ................... 209 600 0,0621 105 Zuari Industries Ltd ............ 155 189 0,04Charbon367 986 Coal India Ltd ..................... 1 603 751 0,47Biens et services commerciaux60 232 Aptech Ltd .......................... 92 211 0,03Ordinateurs et périphériques19 289 NIIT Technologies Ltd ....... 49 314 0,01Conteneurs et emballages12 509 Polyplex .............................. 28 865 0,01425 737 Uflex ................................... 786 260 0,23Services financiers diversifiés221 684 Canara Bank ....................... 1 278 210 0,37Industrial Development550 321 Bank of India ...................... 737 553 0,22Produits alimentaires456 465 Balrampur Chini Mills ........ 275 219 0,0818 655 Jubilant FoodWorks Ltd ..... 195 125 0,06Services publics de gaz85 500 Gail India Ltd ...................... 458 469 0,13Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-Acadian Emerging Markets Equity Fund 483