Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Japan Equity FundBilanAu 30 septembre 201130 septembre 2011(non audité)JPY31 mars 2011(audité)JPY30 septembre 2010(non audité)JPYActifsInstruments financiers à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) .................................................................... 59 404 170 616 75 451 748 159 82 587 793 968Disponibilités bancaires (Note 5) .............................................. 1 584 495 318 5 757 375 053 3 955 220 173Liquidités détenues par les courtiers et les contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) .......................................... 60 450 000 454 020 000 184 590 000Liquidités reçues en nantissement et investies relativement auxopérations de prêt de titres (Note 4) ........................................... 21 623 939 645 29 273 595 425 32 129 288 516Produits à recevoir :À recevoir sur cession de placements ..................................... 1 387 504 571 316 578 290 886 245 225À recevoir sur actions de fonds émises .................................. 6 945 092 361 147 397 538 066À recevoir sur dividendes ....................................................... 558 484 442 765 827 994 703 487 00684 625 989 684 112 380 292 318 120 447 162 954PassifsObligations financières à la juste valeur par le biais du comptede résultat (Note 1) .................................................................... (878 679 849) (517 169 409) (77 098 757)Charges à payer – échéances inférieures à 12 mois :Liquidités à verser aux courtiers et contreparties surpositions dérivées ouvertes (Note 5) ...................................... - - (29 663 800)Liquidités dues aux contreparties sur opérations de prêt detitres (Note 4) ......................................................................... (21 623 939 645) (29 273 595 425) (32 129 288 516)À payer sur acquisition de placements ................................... (369 049 283) (316 708 639) (1 064 299 398)À payer sur actions rachetées du fonds .................................. (8 447 748) (41 117 905) (18 940 005)Commissions de gestion à payer ............................................ (48 715 945) (68 075 283) (67 963 843)Commissions de dépositaire et trustee à payer ....................... (753 675) (1 052 811) (1 061 612)Commissions de dépositaire par délégation à payer ............... (2 961 485) (2 535 264) (3 524 332)Commissions d’administration à payer .................................. (1 256 126) (1 759 908) (1 778 615)Commissions d’audit à payer ................................................. (1 397 213) (1 323 194) (1 040 430)Frais divers à payer ................................................................ (2 360 146) (3 142 380) (3 723 713)(22 937 561 115) (30 226 480 218) (33 398 383 021)Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetables (cours d’offre de marché) ............ 61 688 428 569 82 153 812 100 87 048 779 933Ajustement des prix d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................. 170 993 840 286 774 740 163 586 150Valeur liquidative attribuable aux porteurs d’actions departicipation rachetables (derniers cours négociés dumarché) ..................................................................................... 61 859 422 409 82 440 586 840 87 212 366 083Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Japan Equity Fund 133