Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Quant Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Distribution multiproduit4 963 Rallye .................................. 143 931 0,01Pétrole et gaz436 557 Total SA .............................. 19 457 904 1,80Produits d’hygiène personnelle2 034 Christian Dior SA ................ 230 520 0,0239 498 218 3,65Allemagne (1,43%)Compagnies aériennes366 432 Deutsche Lufthansa AG ...... 4 768 926 0,44Produits chimiques70 756 Bayer AG ............................ 3 908 405 0,36Produits alimentaires57 975 Sudzucker AG ..................... 1 651 377 0,15Semi-conducteurs : équipement et produits693 870 Infineon Technologies AG .. 5 164 997 0,4815 493 705 1,43Hong Kong (2,58%)Équipement de communicationChina Mobile Hong Kong2 312 000 Ltd ....................................... 22 883 150 2,11Entreprises consolidées860 000 China Unicom ..................... 1 789 653 0,17Services publics d’électricité356 000 CLP Holdings Ltd ............... 3 226 282 0,3027 899 085 2,58Indonésie (0,07%)Banques1 868 500 Bank Negaro Indonesia ....... 786 513 0,07Israël (0,02%)LogicielsCheck Point Software4 408 Technologies Ltd ................. 232 566 0,02Italie (0,62%)Services publics d’électricité1 514 169 Enel SpA ............................. 6 704 151 0,62Japon (12,21%)Pièces automobiles12 000 Aisin Seiki Co ..................... 405 397 0,0443 000 Calsonic Kansei ................... 263 869 0,03Musashi Seimitsu Industry9 600 Co Ltd ................................. 232 901 0,0240 000 NHK Spring Co Ltd ............ 357 550 0,0377 000 Press Kogyo Co ................... 347 639 0,03Sumitomo Rubber Industries60 400 Ltd ....................................... 780 467 0,0713 100 TS Tech Co Ltd ................... 193 237 0,029 000 Unipres Corp ....................... 245 667 0,02Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Automobiles150 000 Hino Motors Ltd ................. 906 850 0,08BanquesSapporo Hokuyo Holdings206 800 Inc ....................................... 737 805 0,073 046 000 Shinsei Bank Ltd ................. 3 438 012 0,32Produits chimiques422 000 Asahi Kasei Corp ................ 2 567 696 0,24Daicel Chemical Industries125 000 Ltd ...................................... 720 031 0,0644 000 Toagosei Co Ltd ................. 216 918 0,02316 000 Zeon Corp ........................... 2 931 240 0,27Biens et services commerciaux23 200 Nichii Gakkan ..................... 263 363 0,02Ordinateurs et périphériques133 700 Elpida Memory Inc ............. 860 343 0,08516 000 Fujitsu Ltd ........................... 2 463 518 0,238 100 Melco Holdings Inc ............ 252 941 0,0235 100 Nihon Unisys ...................... 198 086 0,0218 200 NS Solutions Corp .............. 418 638 0,04Construction et ingénierie53 000 Kayaba Industry Ltd ........... 300 480 0,03Maeda Road Construction18 000 Co Ltd ................................. 199 663 0,0263 000 Nippo Corp ......................... 555 786 0,0595 000 Taisei Corp ......................... 263 752 0,0280 000 Toyo Engineering Corp ...... 268 811 0,03Conteneurs et emballages168 900 Toyo Seikan Kaisha ............ 2 605 372 0,24Distributeurs53 000 Iwatani Corp ....................... 182 901 0,02Ship Healthcare Holdings23 828 Ltd ...................................... 594 154 0,05Services financiers diversifiés16 100 Credit Saison ....................... 314 146 0,039 510 ORIX Corp ......................... 757 543 0,07Services de télécommunications diversifiésNippon Telegraph &205 900 Telephone Corp .................. 9 950 409 0,92Équipement électrique18 500 Alpine Electronics .............. 241 211 0,0248 000 Toshiba TEC Corp .............. 181 214 0,02Équipement et instruments électroniquesDainippon Screen119 000 Manufacturing Co Ltd ........ 744 136 0,072 534 000 Hitachi ................................ 12 755 475 1,1840 600 Hosiden Corp ...................... 288 119 0,02Produits alimentaires20 000 Ajinomoto Co Inc ............... 238 713 0,0213 000 Fuji Oil ................................ 216 217 0,02Équipement et produits pour le secteur de la santé19 000 Alfresa Holdings Corp ........ 798 650 0,076 300 Miraca Holdings Inc ........... 279 528 0,03360 RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund