Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%MetLife Capital Trust IV600 000 7.875% due 15/12/37 ........ 591 000 0,08MetLife Inc680 000 7.717% due 15/02/19 ........ 833 516 0,11Metropolitan TransportationAuthority325 000 6.089% due 15/11/40 ........ 392 405 0,05Morgan Stanley ABS CapitalI Inc1 375 000 0.375% due 25/08/36 ........ 693 136 0,09Morgan Stanley Capital IInc900 000 4.780% due 13/12/41 ........ 957 343 0,121 215 000 4.989% due 13/08/42 ........ 1 308 376 0,171 105 000 5.202% due 14/11/42 ........ 1 202 878 0,15450 000 5.692% due 15/04/49 ........ 466 506 0,06Morgan Stanley Dean WitterCapital I316 614 5.980% due 15/01/39 ........ 320 671 0,04Morgan Stanley Inc1 070 000 4.750% due 01/04/14 ........ 1 016 841 0,13630 000 3.450% due 02/11/15 ........ 580 198 0,07AUD 2 500 000 7.625% due 03/03/16 ........ 2 408 100 0,31USD 2 375 000 5.625% due 23/09/19 ........ 2 227 919 0,291 880 000 5.500% due 24/07/20 ........ 1 702 748 0,22EUR 1 250 000 5.375% due 10/08/20 ........ 1 498 382 0,19USD 540 000 5.750% due 25/01/21 ........ 496 836 0,06Morgan Stanley ReremicTrust440 000 5.790% due 15/08/45 ........ 411 550 0,05Motiva Enterprises LLC500 000 5.750% due 15/01/20 ........ 579 124 0,07Motorola Solutions Inc215 000 6.625% due 15/11/37 ........ 255 706 0,03Mylan Inc250 000 7.875% due 15/07/20 ........ 261 250 0,03Nabors Industries Ltd670 000 9.250% due 15/01/19 ........ 847 560 0,11975 000 4.625% due 15/09/21 ........ 957 165 0,12Nationwide MutualInsurance Co500 000 9.375% due 15/08/39 ........ 582 483 0,08Navistar International Corp570 000 8.250% due 01/11/21 ........ 584 962 0,08NBC Universal Media LLC700 000 4.375% due 01/04/21 ........ 718 995 0,09NCUA Guaranteed Notes264 232 1.840% due 07/10/20 ........ 267 556 0,03255 000 2.900% due 29/10/20 ........ 267 237 0,031 058 817 2.650% due 29/10/20 ........ 1 098 679 0,14New Jersey State TurnpikeAuthority590 000 7.102% due 01/01/41 ........ 789 827 0,10Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Newell Rubbermaid Inc910 000 4.700% due 15/08/20 ........ 926 597 0,12Newfield Exploration Co635 000 5.750% due 30/01/22 ........ 627 856 0,08News America Inc180 000 8.000% due 17/10/16 ........ 215 264 0,031 825 000 8.250% due 10/08/18 ........ 2 257 291 0,29800 000 5.650% due 15/08/20 ........ 886 421 0,11470 000 6.150% due 01/03/37 ........ 502 125 0,06Nextel Communications Inc1 450 000 7.375% due 01/08/15 ........ 1 373 875 0,18NII Capital Corp605 000 8.875% due 15/12/19 ........ 630 712 0,08Nisource Finance Corp540 000 6.400% due 15/03/18 ........ 628 689 0,08Nissan Motor Acceptance1 425 000 4.500% due 30/01/15 ........ 1 512 954 0,19Noble Energy Inc390 000 8.250% due 01/03/19 ........ 512 058 0,07North Texas TollwayAuthority1 245 000 6.718% due 01/01/49 ........ 1 578 336 0,20NRG Energy Inc283 000 7.875% due 15/05/21 ........ 258 945 0,03Occidental Petroleum Corp850 000 3.125% due 15/02/22 ........ 849 758 0,11Oil States International Inc295 000 6.500% due 01/06/19 ........ 288 363 0,04Omnicom Group530 000 6.250% due 15/07/19 ........ 607 929 0,08Oncor Electric Delivery CoLLC993 000 6.375% due 15/01/15 ........ 1 135 300 0,15ONEOK Partners LP490 000 8.625% due 01/03/19 ........ 631 151 0,08Owens & Minor Inc375 000 6.350% due 15/04/16 ........ 403 302 0,05Owens Corning520 000 6.500% due 01/12/16 ........ 560 943 0,07Packaging Corp ofAmerica480 000 5.750% due 01/08/13 ........ 512 448 0,07Peabody Energy Corp435 000 6.500% due 15/09/20 ........ 457 294 0,06Phillips-Van Heusen Corp655 000 7.375% due 15/05/20 ........ 682 837 0,09Plains All American Pipeline1 000 000 6.500% due 01/05/18 ........ 1 151 423 0,15340 000 5.000% due 01/02/21 ........ 358 421 0,05PNC Funding Corp1 750 000 5.125% due 08/02/20 ........ 1 937 024 0,25122 The Global Equity Fund