Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcPan African FundTableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participationrachetablesPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDPériode clôturée le30 septembre 2010*(non audité)USDAugmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ...................................................... (2 432 015) 357 691 46 372Opérations sur actionsAugmentation (diminution) nette des actifs nets résultantd’opérations sur actions de participation rachetables(Note 6) .................................................................................. - 10 000 000 10 000 000Réinvestissement des distributions réputées sur actions decumul (Note 15) ..................................................................... 133 100 - -Augmentation (diminution) nette totale des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables ................................................................................ (2 298 915) 10 357 691 10 046 372Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions departicipation rachetablesDébut de période .................................................................... 10 357 691 - -Fin de période ........................................................................ 8 058 776 10 357 691 10 046 372* Le Compartiment a été lancé le 29 avril 2010.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Pan African Fund 317