Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Emerging Markets Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Distribution multiproduit240 500 Lewis Group ........................ 2 089 952 0,06904 834 Mr Price Group Ltd ............. 7 521 993 0,22222 194 Woolworths Holdings Ltd ... 967 371 0,03Pétrole et gaz455 331 Sasol .................................... 18 917 609 0,55Papier et produits forestiers404 055 Mondi .................................. 2 950 334 0,09Distribution de produits de consommationspécialisés362 342 Foschini ............................... 3 781 579 0,11320 263 Truworths International ....... 2 772 737 0,08Services de transport312 812 Imperial Holdings ................ 4 095 417 0,12Services de télécommunications sans fil2 148 808 MTN Group Ltd .................. 35 143 894 1,01206 456 397 5,95Taiwan (7,32%)Automobiles4 754 000 Yulon Motor Co Ltd ............ 9 001 011 0,26Banques5 614 954 China Trust Finance ............ 3 353 312 0,10Far Eastern International6 473 664 Bank .................................... 2 485 377 0,07Taishin Financial HoldingsCo Ltd ................................. 3 934 371 0,1110 118 140Produits chimiquesFormosa Chemical & Fibre1 387 560 Corp ..................................... 3 619 722 0,1147 000 Formosa Plastics Corp ......... 125 847 0,00Grand Pacific Petrochemical5 281 000 ............................................. 2 209 442 0,07Taiwan Prosperity ChemicalCorp ..................................... 1 158 412 0,03398 000Équipement de communication355 000Chunghwa Telecom Co LtdADR .................................... 11 700 800 0,34Ordinateurs et périphériques3 781 000 Giga-Byte Technology ........ 3 294 030 0,09121 950 High Tech Computer Corp .. 2 741 124 0,083 289 399 Lite-On Technology ............ 3 033 047 0,09Services de télécommunications diversifiés514 000 Chunghwa Telecom ............. 1 703 495 0,05Équipement et instruments électroniques10 544 370 AU Optronics Corp ............. 4 290 408 0,12400 477 AU Optronics Corp ADR .... 1 581 884 0,051 175 000 Coretronic Corp ................... 913 782 0,031 376 848 Delta Electronics Inc ........... 3 271 002 0,0911 980 000 Hannstar Display Corp ........ 798 012 0,02Hon Hai Precision Industry3 172 932 Co Ltd ................................. 7 194 409 0,21816 000 Merry Electronics ................ 828 719 0,026 801 000 Pegatron Corp ...................... 6 371 404 0,18Nombred’actionsJuste valeurUSD %2 989 000 Prime View International .... 6 286 953 0,18Synnex Technology6 114 359 International ........................ 13 362 307 0,39United Microelectronics672 697 ADR .................................... 1 278 124 0,046 152 265 Wistron Corp ...................... 7 055 674 0,208 184 000 Yageo Corp ......................... 2 309 513 0,07Produits alimentaires439 250 Standard Foods ................... 1 207 847 0,046 441 224 Uni-President Entities ......... 8 422 733 0,24Équipement et produits pour le secteur de la santé337 000 St Shine Optical Co Ltd ...... 4 146 842 0,12MobilierTsann Kuen Enterprise Co345 111 Ltd ...................................... 667 007 0,02Conglomérats industrielsFar EasToneTelecommunications Co3 788 000 Ltd ...................................... 5 655 586 0,16Assurances1 210 340 China Life Insurance Co Ltd 1 161 688 0,03Secteur maritimeU Ming Marine Transport1 240 000 Corp .................................... 1 818 802 0,05Fabricants divers6 659 682 Altek Corp .......................... 6 741 630 0,19200 000 Largan Precision Co Ltd ..... 4 692 371 0,14Distribution multiproduitPresident Chain Store848 000 Corp .................................... 4 813 913 0,14Semi-conducteurs : équipement et produitsAdvanced Semiconductor4 790 823 Engineering Inc ................... 4 165 933 0,12Advanced Semiconductor1 643 410 Engineering Inc ADR ......... 6 918 756 0,206 174 180 Macronix International ....... 2 208 321 0,06795 183 MediaTek Inc ...................... 8 793 328 0,255 791 000 Powertech Technology Inc . 12 541 624 0,36225 853 Richtek Technology ............ 1 067 197 0,03Taiwan Semiconductor25 727 709 Manufacturing Co Ltd ........ 59 095 640 1,71United Micro Electronics5 928 945 Corp .................................... 2 217 883 0,062 470 001 Vanguard International Inc . 871 288 0,03Distribution de produits de consommationspécialisésFar Eastern Department1 776 940 Stores .................................. 2 343 986 0,07Production technologique et Équipement1 978 200 Star Comgistic Capital Ltd .. 1 538 420 0,05Textiles et habillement2 528 540 TSRC Corp ......................... 5 633 728 0,16Services de télécommunications sans fil1 229 000 Taiwan Mobile Co Ltd ........ 3 020 577 0,09253 647 281 7,32Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Emerging Markets Equity Fund 45