Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%White Nights Finance BV for Gazprom200 000 10.500% due 08/03/14 ...... 222 222 0,06200 000 10.500% due 25/03/14 ...... 221 926 0,064 579 802 1,22Norvège (0,03%)Norske Skogindustrier ASA200 000 6.125% due 15/10/15 ........ 116 000 0,03Pologne (0,11%)Poland, Government ofPLN 555 000 5.250% due 25/10/20 ........ 161 535 0,04USD 260 000 5.125% due 21/04/21 ........ 259 350 0,07420 885 0,11Qatar (0,36%)Qatari Diar Finance QSC1 000 000 5.000% due 21/07/20 ........ 1 067 500 0,28Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd276 510 5.298% due 30/09/20 ........ 298 299 0,081 365 799 0,36Espagne (0,25%)BBVA US Senior SAU300 000 3.250% due 16/05/14 ........ 281 140 0,07Santander US Debt Unipersonal300 000 3.724% due 20/01/15 ........ 278 183 0,07Telefonica Emisiones SA255 000 2.582% due 26/04/13 ........ 246 771 0,0770 000 5.877% due 15/07/19 ........ 68 706 0,0275 000 5.134% due 27/04/20 ........ 69 851 0,0210 000 5.462% due 16/02/21 ........ 9 496 0,00954 147 0,25Suède (0,23%)Nordea Bank170 000 3.700% due 13/11/14 ........ 173 004 0,05270 000 4.875% due 13/05/21 ........ 230 715 0,06Volvo Treasury430 000 5.950% due 01/04/15 ........ 465 079 0,12868 798 0,23Suisse (0,13%)Transocean Inc200 000 4.950% due 15/11/15 ........ 210 631 0,06UBS AG250 000 2.250% due 28/01/14 ........ 243 616 0,0620 000 4.875% due 04/08/20 ........ 19 258 0,01473 505 0,13Trinité-et-Tobago (0,07%)Petroleum of Trinidad & Tobago225 000 9.750% due 14/08/19 ........ 266 062 0,07Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Émirats Arabes Unis (0,11%)DP World Ltd440 000 6.850% due 02/07/37 ....... 400 400 0,11Royaume-Uni (2,03%)AstraZeneca100 000 5.900% due 15/09/17 ....... 119 476 0,03Barclays Bank Plc100 000 6.050% due 04/12/17 ....... 91 789 0,02400 000 10.179% due 12/06/21 ..... 423 232 0,11BP Capital Markets Plc310 000 5.250% due 07/11/13 ....... 333 788 0,09100 000 3.875% due 10/03/15 ....... 106 022 0,03Diageo Capital260 000 4.828% due 15/07/20 ....... 290 933 0,08Fosse Master IssuerEUR 800 000 3.006% due 18/10/54 ....... 1 073 543 0,29Gracechurch Mortgage FinancingUSD 335 000 0.398% due 20/11/56 ....... 331 005 0,09LBG Capital No.1GBP 100 000 7.867% due 17/12/19 ....... 112 666 0,03USD 200 000 7.875% due 01/11/20 ....... 145 000 0,04100 000 8.500% due 29/12/49 ....... 75 000 0,02LBG Capital No.2GBP 400 000 11.250% due 14/09/23 ..... 519 844 0,14Lloyds TSB Bank PlcEUR 500 000 5.625% due 05/03/18 ....... 526 801 0,14USD 340 000 5.800% due 13/01/20 ....... 323 290 0,09Royal Bank of Scotland Group Plc40 000 5.000% due 12/11/13 ....... 37 864 0,01180 000 5.000% due 01/10/14 ....... 167 611 0,04900 000 0.529% due 14/10/16 ....... 632 511 0,17370 000 6.400% due 21/10/19 ....... 353 705 0,09EUR 200 000 3.875% due 19/10/20 ....... 266 413 0,07USD 700 000 1.000% due 29/03/49 ....... 336 000 0,0930 000 7.648% due 29/08/49 ....... 19 500 0,01U.K., Government ofGBP 575 000 4.250% due 07/12/40 ....... 1 009 493 0,27WPP Finance UKUSD 260 000 8.000% due 15/09/14 ....... 294 263 0,087 589 749 2,03États-Unis (81,81%)Accredited Mortgage Loan Trust96 000 0.555% due 25/12/35 ....... 54 381 0,01ACE Securities Corp171 000 0.715% due 25/04/35 ....... 146 824 0,0464 848 0.705% due 25/08/35 ....... 62 395 0,02Aegis Asset Backed Securities Trust150 000 0.655% due 25/06/35 ....... 123 025 0,03Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.226 The U.S. Bond Fund