Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Emerging Markets Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusDividendes ................................................................................ 84 115 210 73 304 896 50 069 510Intérêts sur obligations .............................................................. 381 492 806 149 -Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ....... 74 702 158 260 88 982Revenus sur prêts de titres (Note 4) .......................................... 828 145 1 205 827 508 014Revenus divers .......................................................................... 9 786 2 429 954 -85 409 335 77 905 086 50 666 506Bénéfice net sur activités d’investissement ................................... (1 051 656 078) 561 061 780 259 667 085Total des revenus sur investissements (charges) ...................... (966 246 743) 638 966 866 310 333 591ChargesCommissions de gestion (Note 3) ............................................. (27 486 566) (45 362 803) (20 021 805)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (302 802) (546 468) (257 295)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............... (1 458 057) (2 499 366) (1 185 921)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ..................................................................................... (855 665) (1 521 313) (713 493)Honoraires d’audit .................................................................... (14 394) (25 418) (22 592)Honoraires professionnels ......................................................... (212 723) (289 379) (143 649)Frais divers ................................................................................ (422 083) (729 741) (338 012)Total des charges d’exploitation ................................................ (30 752 290) (50 974 488) (22 682 767)Revenus nets (charges) ............................................................... (996 999 033) 587 992 378 287 650 824Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................. (28 798 629) (25 882 353) (16 121 198)Charges sur intérêts ................................................................... (114 774) (4 208) (17 800)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ................................................................ (1 025 912 436) 562 105 817 271 511 826Imposition (Note 7)Impôt sur les plus-values ........................................................... (1 071 538) (1 587 584) (827 547)Retenue à la source ................................................................... (8 681 628) (6 867 374) (4 932 858)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ................................................................ (1 035 665 602) 553 650 859 265 751 421Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 298 865 3 212 521 937 484Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... (1 035 366 737) 556 863 380 266 688 905Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Emerging Markets Equity Fund 35