Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.90 The Global Bond FundMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 NZD 81 176 CAD 66 400 (1 687) 0,0011/10/2011 NZD 77 750 CAD 63 200 (1 235) 0,0011/10/2011 NZD 1 300 687 CHF 892 330 11 210 0,0011/10/2011 NZD 1 300 564 CHF 892 330 11 115 0,0011/10/2011 NZD 1 300 526 CHF 892 330 11 086 0,0011/10/2011 NZD 1 300 530 CHF 892 330 11 089 0,0011/10/2011 NZD 1 299 928 CHF 892 330 10 629 0,0011/10/2011 NZD 1 300 490 CHF 892 330 11 059 0,0011/10/2011 NZD 377 837 CHF 259 213 3 256 0,0011/10/2011 NZD 377 790 CHF 259 213 3 221 0,0011/10/2011 NZD 377 791 CHF 259 213 3 221 0,0011/10/2011 NZD 377 616 CHF 259 213 3 088 0,0011/10/2011 NZD 377 801 CHF 259 213 3 229 0,0011/10/2011 NZD 377 782 CHF 259 215 3 213 0,0011/10/2011 NZD 25 250 CHF 17 900 (418) 0,0011/10/2011 NZD 24 202 CHF 17 600 (889) 0,0011/10/2011 NZD 41 906 559 EUR 24 800 082 (1 254 853) (0,08)11/10/2011 NZD 41 906 683 EUR 24 800 082 (1 254 759) (0,08)11/10/2011 NZD 41 906 931 EUR 24 800 082 (1 254 569) (0,08)11/10/2011 NZD 41 907 030 EUR 24 800 082 (1 254 493) (0,08)11/10/2011 NZD 41 893 021 EUR 24 800 082 (1 265 196) (0,08)11/10/2011 NZD 41 894 155 EUR 24 800 080 (1 264 327) (0,08)11/10/2011 NZD 12 165 567 EUR 7 201 650 (367 146) (0,02)11/10/2011 NZD 12 169 168 EUR 7 201 650 (364 395) (0,02)11/10/2011 NZD 12 169 204 EUR 7 201 650 (364 367) (0,02)11/10/2011 NZD 12 169 276 EUR 7 201 650 (364 312) (0,02)11/10/2011 NZD 12 169 305 EUR 7 201 650 (364 290) (0,02)11/10/2011 NZD 12 165 237 EUR 7 201 650 (367 398) (0,02)11/10/2011 NZD 823 479 EUR 483 900 (20 056) 0,0011/10/2011 NZD 793 632 EUR 470 700 (25 150) 0,0011/10/2011 NZD 417 571 EUR 247 000 (12 348) 0,0011/10/2011 NZD 121 721 EUR 72 000 (3 599) 0,0011/10/2011 NZD 8 000 754 GBP 4 186 750 (408 894) (0,03)11/10/2011 NZD 8 000 963 GBP 4 186 750 (408 734) (0,03)11/10/2011 NZD 8 001 256 GBP 4 186 750 (408 511) (0,03)11/10/2011 NZD 8 000 293 GBP 4 186 750 (409 246) (0,03)11/10/2011 NZD 7 998 498 GBP 4 186 750 (410 617) (0,03)11/10/2011 NZD 8 001 185 GBP 4 186 750 (408 565) (0,03)11/10/2011 NZD 2 325 651 GBP 1 217 000 (118 857) (0,01)11/10/2011 NZD 2 325 711 GBP 1 217 000 (118 811) (0,01)11/10/2011 NZD 2 325 797 GBP 1 217 000 (118 745) (0,01)11/10/2011 NZD 2 325 517 GBP 1 217 000 (118 959) (0,01)11/10/2011 NZD 2 324 995 GBP 1 217 000 (119 358) (0,01)11/10/2011 NZD 2 325 776 GBP 1 217 000 (118 761) (0,01)11/10/2011 NZD 154 529 GBP 80 100 (6 707) 0,0011/10/2011 NZD 148 743 GBP 77 500 (7 078) 0,0011/10/2011 NZD 31 417 589 JPY 2 045 457 863 (2 535 562) (0,17)11/10/2011 NZD 31 416 441 JPY 2 045 457 863 (2 536 439) (0,17)11/10/2011 NZD 31 417 493 JPY 2 045 457 863 (2 535 636) (0,17)