Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Pacific Basin Equity FundCatégorie ACatégorie ACapitalisation Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie FActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 675 717 147 1 114 480 49 910 93 438 1 337Actions émises ............................... 154 067 251 169 798 2 885 4 197 74Actions rachetées ........................... (69 360) - (404 282) (10 256) (1 396) (94)À la clôture de la période ............... 760 424 398 879 996 42 539 96 239 1 317Catégorie AUSDCatégorie ACapitalisationUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDCatégorie FUSDSouscriptions en cours de période . 48 363 815 249 999 4 114 139 578 437 230 155 224 662Rachats en cours de période .......... (20 714 128) - (9 800 800) (1 994 461) (74 702) (287 450)The Pacific Basin Equity FundCatégorie ICatégorie IRevenu Catégorie JCatégorie PRevenu Catégorie RActions Actions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 4 880 577 211 959 168 630 63 365 332 361Actions émises ............................... 10 952 12 787 20 910 8 881 24 024Actions rachetées ........................... (706 153) (12 979) (91 920) (11 401) (15 946)À la clôture de la période ............... 4 185 376 211 767 97 620 60 845 340 439Catégorie IRevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie IUSDCatégorie JUSDCatégorie RUSDSouscriptions en cours de période . 522 817 466 548 744 000 466 917 3 777 061Rachats en cours de période .......... (34 115 667) (508 218) (3 015 000) (634 105) (2 552 494)The Pacific Basin Equity FundCatégorie SH-I Catégorie UActions ActionsAu début de la période ................... 187 371 1Actions émises ............................... 3 053 1Actions rachetées ........................... (75 436) -À la clôture de la période ............... 114 988 2Catégorie SH-IUSDCatégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours de période . 679 567 283 60 418 400Rachats en cours de période .......... (16 731 529) - (90 428 554)(30 010 154)The Sterling Bond FundCatégorie A Catégorie D Catégorie ICatégorie IRevenuActions Actions Actions ActionsAu début de la période ................... 15 752 925 393 773 5 422 312 2 976 679Actions émises ............................... 149 708 35 056 330 218 7 196Actions rachetées ........................... (710 227) (42 098) (575 698) (266 095)À la clôture de la période ............... 15 192 406 386 731 5 176 832 2 717 780Catégorie AGBPCatégorie DGBPCatégorie IGBPCatégorie IRevenuGBPSouscriptions en cours de période . 2 638 552 489 093 4 984 886 72 000Rachats en cours de période .......... (12 414 304) (585 347) (8 824 677) (2 678 014)516 Notes aux états financiers