Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 201111. Création de nouveaux Compartiments et Catégories d’actionsSemestre clôturé le 30 septembre 2011Le Global Bond Fund a lancé la catégorie d’actions EH-B Revenu le 6 mai 2011, à un prix de lancement de 1 000 EUR.La catégorie d’actions suivante a été créée au cours du semestre clôturé au 30 septembre 2011 :CompartimentCatégorie d’ActionsDate decréationPrix delancementThe Global Bond Fund .......................... EH-B Revenu 06/05//2011 EUR 1 000,00Exercice clôturé le 31 mars 2011Pan African Fund est entré en activité le 29 avril 2010, RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund est entré en activité le22 avril 2010, African Frontiers Fund est entré en activité le 11 mai 2010, RIC-OMIGSA Global REIT Fund, RIC-OMIGSAInternal Growth Global Equity Fund et RIC-OMIGSA Growth Global (ex U.S.) Equity Fund sont entrés en activité le 1ernovembre 2010 et RIC-Old Mutual MSCI Emerging Markets Index Fund est entré en activité le 1er décembre 2010.Les Catégories d’Actions suivantes ont été créées au cours de l’exercice clôturé au 31 mars 2011 :CompartimentCatégorie d’ActionsDate decréationPrix delancementThe Continental European Equity Fund .. Catégorie R 19/11/2010 GBP 100,00The Emerging Markets Equity Fund ....... Catégorie R 19/11/2010 GBP 100,00The Emerging Markets Equity Fund ....... Catégorie U 14/04/2010 EUR 1 000,00The Global Bond Fund ............................ Catégorie EH-U 04/10/2010 EUR 1 000,00The Global Bond Fund ............................ Catégorie R 19/10/2010 GBP 100,00The Global Credit Fund ........................... Catégorie C 01/12/2010 USD 10,00The Global Credit Fund ........................... Catégorie EH-B 20/09/2010 USD 10,00The Global Credit Fund ........................... Catégorie U 28/06/2010 USD 1 000,00The Japan Equity Fund ............................ Catégorie R 19/11/2010 GBP 100,00The Pacific Basin Equity Fund ................ Catégorie A Capitalisation 02/02/2011 USD 1 000,00The Pacific Basin Equity Fund ................ Catégorie R 19/11/2010 GBP 100,00The Pacific Basin Equity Fund ................ Catégorie U 14/04/2010 EUR 1 000,00The U.K. Equity Fund ............................. Catégorie R 19/11/2010 GBP 100,00The U.S. Bond Fund ................................ Catégorie U 14/04/2010 USD 1 000,00The U.S. Equity Fund .............................. Catégorie A Capitalisation 02/02/2011 USD 1 000,00The U.S. Equity Fund .............................. Catégorie R 19/11/2010 GBP 100,00The U.S. Small Cap Equity Fund ............ Catégorie R 19/11/2010 GBP 100,00The World Equity Fund II ....................... Catégorie EH-U 21/04/2010 EUR 1 000,00Semestre clôturé le 30 septembre 2010Durant la période de six mois clôturée le 30 septembre 2010, aucun Compartiment n’a été lancé.552 Notes aux états financiers