Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.K. Index Linked FundTableau des investissements30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%Valeurs mobilières négociables (99,28%)Obligations et bons à long terme (99,28%)U.K. Gilt Inflation LinkedGBP 5 006 019 1.250% due 22/11/32 ........ 6 068 095 5,692 703 649 0.750% due 22/03/34 ........ 2 991 020 2,804 059 692 0.625% due 22/03/40 ........ 4 411 871 4,144 060 987 0.625% due 22/11/42 ........ 4 454 497 4,173 719 005 0.750% due 22/11/47 ........ 4 258 819 3,994 089 391 0.500% due 22/03/50 ........ 4 308 787 4,04U.K., Government of5 179 590 1.250% due 22/11/17 ........ 5 928 559 5,566 436 933 1.875% due 22/11/22 ........ 7 962 485 7,464 553 892 1.250% due 22/11/55 ........ 6 237 466 5,85U.K. Treasury, Index LinkedGilts2 718 000 2.500% due 16/08/13 ........ 7 693 788 7,212 842 000 2.500% due 26/07/16 ........ 9 624 717 9,022 347 000 2.500% due 16/04/20 ........ 8 280 333 7,76Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%2 434 000 2.500% due 17/07/24 ........ 7 691 732 7,216 727 017 1.250% due 22/11/27 ........ 7 949 316 7,451 857 400 4.125% due 22/07/30 ........ 5 563 154 5,213 476 000 2.000% due 26/01/35 ........ 6 535 819 6,134 938 225 1.125% due 22/11/37 ........ 5 967 845 5,59Total des obligations etbons à long terme .............. 105 928 303 99,28Total des valeursmobilières négociables ...... 105 928 303 99,28Nombred’actions219Plans d’investissement collectif (0,20%)Russell Investment CompanyIII PlcThe Sterling LiquidityFund - Class C Shares ...... 219 546 0,20Total des plansd’investissement collectif .. 219 546 0,20Juste valeurGBPCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (99,48%) .................................................... 106 147 849 99,48Autres éléments de l’actif net (0,36%) .................................... 379 010 0,36Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,16%) ............................................................. 171 948 0,16Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 106 698 807 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 99,41Plans d’investissement collectif .......................................................................................................................... 0,21Autres actifs ........................................................................................................................................................ 0,38100,00La proportion des investissements du The U.K. Index Linked Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour le Pland’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le 30septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.210 The U.K. Index Linked Fund