Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Citicorp Mortgage SecuritiesInc31 617 6.000% due 25/06/36 ........ 31 426 0,001 018 284 6.000% due 25/04/37 ........ 987 642 0,07Citigroup CommercialMortgage Trust360 000 5.886% due 10/12/49 ........ 331 874 0,02Citigroup Inc1 800 000 5.500% due 11/04/13 ........ 1 852 607 0,12EUR 400 000 3.625% due 30/11/17 ........ 421 970 0,03USD 800 000 6.125% due 15/05/18 ........ 858 083 0,062 700 000 8.500% due 22/05/19 ........ 3 261 114 0,22JPY 255 000 000 2.400% due 31/10/25 ........ 2 933 985 0,20Citigroup Mortgage LoanTrust IncUSD 352 025 2.450% due 25/08/35 ........ 291 546 0,02322 181 4.964% due 25/08/35 ........ 312 824 0,021 268 000 0.385% due 25/11/36 ........ 878 890 0,06763 000 0.385% due 25/01/37 ........ 529 617 0,041 570 139 5.624% due 25/09/37 ........ 937 981 0,06City of New York1 700 000 5.687% due 01/12/23 ........ 2 019 141 0,13CMS Energy Corp700 000 1.199% due 15/01/13 ........ 686 000 0,051 400 000 4.250% due 30/09/15 ........ 1 377 431 0,09Commercial Mortgage PassThrough Certificates970 000 6.008% due 10/12/49 ........ 1 046 483 0,07Community Health SystemsInc1 225 000 8.875% due 15/07/15 ........ 1 203 563 0,08Computer Sciences Corp780 000 6.500% due 15/03/18 ........ 842 507 0,06Countrywide AlternativeLoan Trust315 776 5.250% due 25/06/35 ........ 260 402 0,021 116 488 0.543% due 20/11/35 ........ 629 603 0,04102 032 1.742% due 25/11/35 ........ 54 983 0,00272 270 2.282% due 25/11/35 ........ 147 114 0,017 606 506 6.365% due 25/12/36 ........ 1 640 413 0,11901 768 5.528% due 25/02/37 ........ 576 572 0,04322 941 6.000% due 25/04/37 ........ 217 889 0,01357 747 6.000% due 25/05/37 ........ 243 468 0,02257 035 5.750% due 25/07/37 ........ 181 861 0,01580 691 6.250% due 25/08/37 ........ 355 302 0,021 014 605 0.441% due 20/07/46 ........ 387 830 0,031 178 900 0.426% due 20/12/46 ........ 585 870 0,041 620 563 0.411% due 20/02/47 ........ 782 988 0,05Countrywide Asset-BackedCertificates440 523 0.725% due 25/12/35 ........ 422 217 0,031 283 336 0.575% due 25/12/36 ........ 541 823 0,042 009 616 0.385% due 25/01/37 ........ 1 282 794 0,09Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%1 160 828 0.585% due 25/08/47 ....... 1 074 241 0,07Countrywide Financial Corp4 160 000 5.800% due 07/06/12 ....... 4 171 977 0,28Countrywide Home LoanMortgage Pass ThroughTrust460 668 2.776% due 25/08/34 ....... 348 076 0,02340 410 2.793% due 25/08/34 ....... 237 907 0,02209 422 3.033% due 25/11/34 ....... 157 565 0,01238 812 0.555% due 25/03/35 ....... 142 615 0,0181 490 2.595% due 20/02/36 ....... 60 400 0,00435 960 2.776% due 20/09/36 ....... 234 892 0,0237 769 6.250% due 25/09/36 ....... 3 507 0,00332 000 6.000% due 25/09/37 ....... 297 641 0,02Credit Suisse First BostonMortgage Securities Trust2 566 0.835% due 25/11/32 ....... 1 791 0,0015 472 2.440% due 25/07/33 ....... 13 239 0,00203 858 2.569% due 25/08/33 ....... 193 298 0,01Credit Suisse MortgageCapital Certificates324 575 6.500% due 26/07/36 ....... 177 467 0,011 150 000 5.903% due 15/06/39 ....... 1 197 592 0,081 300 000 5.695% due 15/09/40 ....... 1 385 040 0,09Credit-Based Asset Servicingand Securitisation LLC1 299 251 0.305% due 25/01/37 ....... 277 381 0,02Crown Castle Towers LLC3 400 000 3.214% due 15/08/15 ....... 3 451 707 0,23CSAB Mortgage BackedTrust1 082 999 6.172% due 25/06/36 ....... 640 507 0,04CW Capital Cobalt300 000 6.011% due 15/05/46 ....... 248 848 0,02CWABS Inc406 519 0.285% due 25/07/37 ....... 396 001 0,03CWALT Inc236 488 5.500% due 25/03/36 ....... 158 531 0,011 910 915 0.515% due 25/02/37 ....... 921 774 0,06CWMBS Inc95 993 0.565% due 25/02/35 ....... 66 174 0,00Delta Airlines Inc1 841 689 6.821% due 10/08/22 ....... 1 855 502 0,12595 147 8.021% due 10/08/22 ....... 580 268 0,04Dish DBS1 935 000 6.750% due 01/06/21 ....... 1 847 925 0,12DSC Floorplan MasterOwner Trust1 930 000 3.910% due 15/03/16 ....... 1 962 252 0,13Embarq Corp1 200 000 7.995% due 01/06/36 ....... 1 125 953 0,08EMC Mortgage Loan Trust73 795 0.605% due 25/05/40 ....... 60 532 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 65