Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Pacific Basin Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Produits chimiquesFormosa Chemical & Fibre244 000 Corp ..................................... 636 522 0,13Grand Pacific787 000 Petrochemical ...................... 329 261 0,07389 000 UPC Technology Corp ........ 172 960 0,04Équipement de communication430 489 Wistron NeWeb Corp .......... 1 073 574 0,23Équipement de communicationKing Yuan Electronics Co532 000 Ltd ....................................... 192 899 0,04Ordinateurs et périphériques8 657 AmTRAN Technology ........ 4 687 0,00179 360 Asustek Computer Inc ......... 1 359 546 0,2998 000 Giga-Byte Technology ........ 85 378 0,02High Tech Computer69 900 Corp ..................................... 1 571 173 0,34150 750 Lite-On Technology ............ 139 002 0,03Services financiers diversifiésChina Development10 011 Financial Holding ................ 3 026 0,00Taishin Financial Holdings2 676 940 Co Ltd ................................. 1 040 910 0,22Équipement électrique2 137 000 Tatung ................................. 795 897 0,17Équipement et instruments électroniquesCatcher Technology Co293 000 Ltd ....................................... 1 716 177 0,37703 000 Compal Electronic ............... 651 673 0,14Hon Hai Precision Industry615 900 Co Ltd ................................. 1 396 512 0,30337 000 Pegatron .............................. 315 713 0,07Prime View391 000 International ........................ 822 415 0,17Taiwan Surface Mounting340 300 Technology Co Ltd .............. 697 908 0,15Équipement et services énergétiques76 900 Giga Solar Materials ............ 879 398 0,19Internet : logiciels et services134 000 PChome Online ................... 776 079 0,17Secteur maritimeYang Ming Marine321 200 Transport ............................. 125 423 0,03Distribution multiproduit400 000 President Chain Store .......... 2 270 714 0,49ImmobilierChong Hong Construction171 000 Co ........................................ 364 725 0,08Highwealth Construction378 000 Corp ..................................... 632 584 0,14Huaku Development Co904 407 Ltd ....................................... 1 937 909 0,41Hung Poo Real Estate1 429 905 Development ....................... 1 137 824 0,24Lung Yen Life Service300 000 Corp ..................................... 718 622 0,15Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Semi-conducteurs : équipement et produitsAdvanced Semiconductor1 200 063 Engineering Inc ................... 1 043 533 0,22Chipbond Technology297 000 Corp .................................... 272 879 0,06890 000 Macronix International ....... 318 327 0,07Powertech Technology176 900 Inc ....................................... 383 114 0,08Taiwan Semiconductor2 941 167 Manufacturing Co Ltd ........ 6 755 757 1,45United Micro Electronics3 487 000 Corp .................................... 1 304 407 0,28Textiles et habillement181 000 Formosa Taffeta Co Ltd ...... 164 518 0,03Services de télécommunications sans fil989 213 Taiwan Mobile Co Ltd ........ 2 431 241 0,5235 989 341 7,70Thaïlande (3,05%)Banques349 800 Bangkok Bank .................... 1 586 675 0,34763 100 Bank of Ayudhya PCL ........ 488 522 0,1094 200 Kasikornbank Plc ................ 357 587 0,08Kasikornbank Plc (Alien110 700 Market) ............................... 420 222 0,09399 300 Thanachart Capital .............. 350 038 0,07Équipement de communication523 700 Advanced Info Service ........ 2 156 461 0,46Matériaux de construction242 700 Siam Cement Co ................. 2 435 979 0,52Services financiers diversifiés126 900 Tisco Financial Group ........ 146 965 0,03Construction de maisons971 500 Supalai ................................ 406 289 0,09Hôtellerie, restauration et loisirsMajor Cineplex Group1 603 300 PCL ..................................... 644 724 0,14Pétrole et gaz591 600 Bangchak Petroleum ........... 314 023 0,07PTT Exploration &Production (Alien658 000 Market) ............................... 2 952 903 0,63PTT Public Co (Alien193 400 Market) ............................... 1 611 408 0,34Immobilier233 900 LPN Development PCL ...... 83 522 0,02LPN Development PCL493 500 (Alien Market) .................... 176 222 0,043 041 200 Quality House ..................... 140 882 0,0314 272 422 3,05Royaume-Uni (1,29%)Banques285 528 HSBC Holdings .................. 2 224 346 0,47190 591 Standard Chartered Plc ....... 3 823 822 0,826 048 168 1,29156 The Pacific Basin Equity Fund