Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The U.S. Equity FundCatégorie RCatégorie RCapitalisation Catégorie SH-IActions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. - 423 647 1 849 486Actions émises .............................. 454 824 61 544 294 096Actions rachetées .......................... (19 811) (49 428) (2 143 582)À la clôture de l’exercice .............. 435 013 435 763 -Catégorie RUSDCatégorie RCapitalisationUSDCatégorie SH-IUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 72 954 453 7 060 564 4 043 215 389 127 401Rachats en cours d’exercice .......... (3 355 494) (6 045 089) (34 411 581) (444 748 832)(55 621 431)The U.S. Small Cap Equity FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie F Catégorie ICatégorie IRevenuActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 8 216 827 5 000 54 657 3 756 346 42 564Actions émises .............................. 2 266 833 - 6 994 206 56 407 -Actions rachetées .......................... (3 881 376) (4 400) (11 668) (7) (296 275) (13 605)À la clôture de l’exercice .............. 6 602 284 600 49 983 202 516 478 28 959Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie FUSDCatégorie IUSDCatégorie IRevenuUSDSouscriptions en cours d’exercice . 49 050 872 - 658 690 306 563 1 077 378 -Rachats en cours d’exercice .......... (91 292 781) (62 196) (1 178 615) (11 250) (6 410 473) (316 126)The U.S. Small Cap Equity FundCatégorie J Catégorie LCatégorie PRevenu Catégorie RCatégorieSGAM RetailActions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 29 894 223 666 1 429 842 - 3 762Actions émises .............................. - 33 156 83 532 197 564 -Actions rachetées .......................... (29 894) (48 249) (1 512 164) (11 718) -À la clôture de l’exercice .............. - 208 573 1 210 185 846 3 762Catégorie PRevenuUSDCatégorieSGAM RetailUSDCatégorie JUSDCatégorie LUSDCatégorie RUSDSouscriptions en cours d’exercice . - 309 482 1 715 296 31 688 846 -Rachats en cours d’exercice .......... (619 170) (481 435) (33 755 623) (2 060 561) -The U.S. Small Cap Equity FundCatégorieSovereign Catégorie TYCActions ActionsAu début de l’exercice .................. 126 176 1 000 000Actions émises .............................. - -Actions rachetées .......................... (28 736) -À la clôture de l’exercice .............. 97 440 1 000 000CatégorieSovereignUSDCatégorie TYCUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . - - 84 807 127Rachats en cours d’exercice .......... (312 069) - (136 500 299)(51 693 172)Notes aux états financiers 531