Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Continental European Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Produits alimentaires134 139 Carrefour SA ....................... 2 299 143 0,52Casino Guichard Perrachon5 347 SA ....................................... 313 869 0,075 160 Groupe Danone ................... 237 850 0,06Hôtellerie, restauration et loisirs2 420 Club Mediterranee ............... 31 399 0,01406 Pierre & Vacances ............... 12 156 0,00Articles de ménage25 970 Societe BIC SA ................... 1 657 405 0,38Assurances405 894 AXA Insurance SA .............. 4 018 351 0,9120 500 Scor SE ................................ 330 767 0,07Technologies de l’information : conseil et services79 821 Cap Gemini SA ................... 2 001 911 0,45Hébergement50 000 Accor SA ............................. 1 007 000 0,23Médias29 898 Havas SA ............................. 82 369 0,02138 487 Lagardere SCA .................... 2 555 778 0,58140 546 Publicis Groupe SA ............. 4 411 739 1,005 458 Teleperformance ................. 87 055 0,02350 826 Vivendi Universal ............... 5 378 162 1,21Distribution multiproduit18 242 PPR ..................................... 1 777 136 0,409 413 Rallye .................................. 203 462 0,05Pétrole et gaz22 675 Technip SA ......................... 1 371 611 0,31135 266 Total SA .............................. 4 493 537 1,0252 900 Total SA ADR ..................... 1 730 082 0,39Produits d’hygiène personnelle14 713 Christian Dior SA ................ 1 242 807 0,28Produits pharmaceutiques97 978 Sanofi-Aventis ..................... 4 835 214 1,09Immobilier68 061 ANF REIT ........................... 2 090 834 0,473 187 Nexity .................................. 66 258 0,02Société de placement immobilièreFonciere Des Regions2 740 REIT .................................... 143 439 0,034 530 Gecina SA REIT ................. 297 848 0,075 410 ICADE REIT ....................... 318 108 0,079 825 Unibail REIT ....................... 1 320 971 0,30Logiciels138 974 UBISOFT Entertainment ..... 567 292 0,13Textiles et habillementLVMH Moet Hennessy10 845 Louis Vuitton SA ................ 1 080 704 0,24Matériel de transport24 973 Groupe Eurotunnel SA ........ 159 577 0,0478 219 187 17,71Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Allemagne (16,53%)Transport et fret aériens128 422 Deutsche Post AG ............... 1 228 870 0,28Compagnies aériennes68 276 Deutsche Lufthansa AG ...... 662 277 0,15AutomobilesBayerische Motoren Werke15 055 AG ...................................... 747 782 0,17111 343 DaimlerChrysler AG ........... 3 701 598 0,841 570 Volkswagen AG .................. 146 010 0,03Banques27 070 Aareal Bank AG ................. 314 283 0,071 083 724 Commerzbank AG .............. 2 046 071 0,47161 094 Deutsche Bank AG ............. 4 210 191 0,95Produits de construction979 Bauer AG ............................ 16 868 0,005 137 Pfleiderer AG ...................... 2 281 0,00Produits chimiques70 867 BASF SE ............................ 3 246 063 0,73126 016 Bayer AG ............................ 5 188 079 1,179 460 K&S AG ............................. 372 819 0,0811 700 Lanxess AG ........................ 420 205 0,1014 969 Wacker Chemie AG ............ 999 779 0,23Ordinateurs et périphériques47 582 Wincor Nixdorf AG ............ 1 601 134 0,36Construction et ingénierie60 408 Bilfinger Berger AG ........... 3 400 970 0,77Fraport AG FrankfurtAirport Services14 849 Worldwide .......................... 656 400 0,1530 245 HeidelbergCement AG ....... 823 723 0,19450 Hochtief AG ....................... 21 101 0,00Conteneurs et emballages20 791 Gerresheimer ...................... 650 966 0,15Services financiers diversifiés51 014 Deutsche Boerse AG ........... 1 914 046 0,439 771 IVG Immobilien AG ........... 25 893 0,01Services de télécommunications diversifiés296 866 Deutsche Telekom AG ........ 2 605 296 0,59Services publics d’électricité66 497 E.ON AG ............................ 1 077 916 0,2412 111 RWE AG ............................. 334 809 0,08Équipement électriqueNorddeutsche Affinerie16 835 AG ...................................... 640 572 0,14SMA Solar Technology31 059 AG ...................................... 1 216 270 0,28Équipement et services énergétiques72 923 Q-Cells AG ......................... 42 368 0,01Produits alimentaires58 Sudzucker AG ..................... 1 231 0,00Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Continental European Equity Fund 21