Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)USDExercice clôturé le31 mars 2011(audité)USDSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)USDRevenusIntérêts sur obligations .............................................................. 3 853 499 7 260 598 3 750 693Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ....... - 1 081 451Revenus divers .......................................................................... 135 946 -3 853 634 7 262 625 3 751 144Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ...... 1 741 708 9 785 385 11 114 173Total des revenus sur investissements (charges) ...................... 5 595 342 17 048 010 14 865 317ChargesCommissions de gestion (Note 3) ............................................. (287 563) (499 525) (240 422)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (20 649) (37 982) (18 849)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............... (32 410) (57 623) (21 198)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) ..................................................................................... (43 780) (81 069) (40 398)Honoraires d’audit .................................................................... (12 746) (22 136) (12 643)Honoraires professionnels ......................................................... (1 016) (3 644) (906)Frais divers ................................................................................ (9 460) (14 522) (8 370)Total des charges d’exploitation ................................................ (407 624) (716 501) (342 786)Revenus nets (charges) ............................................................... 5 187 718 16 331 509 14 522 531Charges financièresDistributions (Note 15) ............................................................. (7 130 659) (6 742 704) (6 742 704)Charges sur intérêts ................................................................... (71) (16 362) (8 326)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ................................................................ (1 943 012) 9 572 443 7 771 501ImpositionRetenue à la source (Note 7) ..................................................... - (15 319) (10 466)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ................................................................ (1 943 012) 9 557 124 7 761 035Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................... 65 883 49 288 24 549Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations .................................................................................... (1 877 129) 9 606 412 7 785 584Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.386 RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond Fund