Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Continental European Equity FundTableau des investissements30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%Valeurs mobilières négociables (93,91%)Actions ordinaires (93,62%)Autriche (1,26%)Produits de construction18 871 Wienerberger ....................... 167 575 0,04Construction et ingénierie4 238 Strabag SE ........................... 96 033 0,02Fer et acier40 600 Voestalpine AG ................... 885 892 0,20Machines-outils47 424 Andritz AG .......................... 2 917 524 0,66Pétrole et gaz3 730 OMV AG ............................. 83 104 0,02Service postal67 460 Oesterreichische Post AG .... 1 424 081 0,325 574 209 1,26Belgique (2,93%)BanquesBanque Nationale de25 Belgique .............................. 53 599 0,0191 682 KBC Group NV ................... 1 601 226 0,37Boissons32 897 Anheuser-Busch InBev ....... 1 307 491 0,30Produits chimiques22 284 Solvay SA ........................... 1 581 718 0,36Tessenderlo Chemie3 347 International NV .................. 68 814 0,01Tessenderlo ChemieInternational NV (Nonvoting)................................. 24344 0,00Construction et ingénierieCompagnie d’Entreprises795 CFE ..................................... 31 840 0,01Distributeurs1 400 D’Ieteren Trading ................ 52 514 0,01Services de télécommunications diversifiés42 706 Belgacom SA ...................... 962 807 0,22Services publics d’électricité3 250 Elia System Operator SA .... 98 507 0,02Équipement et instruments électroniques1 525 Barco NV ............................ 52 262 0,01Distribution de produits alimentaires etpharmaceutiques26 408 Delhaize Group ................... 1 159 575 0,26Assurances1 817 769 Ageas ................................... 2 388 548 0,54Loisirs : équipement et produits23 528 AGFA Gevaert NV .............. 45 879 0,01AGFA Gevaert NV (Nonvoting)................................. 5 8826 0,00Médias22 134 Telenet Group Holding ........ 610 788 0,14Métaux et exploitations minières14 664 Nyrstar ................................. 97 193 0,02Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%6 034 Nyrstar (Non-voting) .......... 6 0,0016 901 Umicore SA ........................ 464 186 0,11Produits pharmaceutiques2 151 Omega Pharma .................... 74 210 0,028 722 UCB SA .............................. 279 540 0,06Matériel de transport2 521 Euronav ............................... 10 866 0,00Services de télécommunications sans fil46 286 Mobistar .............................. 1 987 521 0,4512 929 140 2,93Bermudes (0,13%)Services de pétrole et gaz26 128 BW Offshore Ltd ................ 34 165 0,01198 620 Seawell Ltd ......................... 547 917 0,12582 082 0,13Îles Caïmans (0,06%)Services de pétrole et gazEurasia Drilling Co Ltd20 792 GDR .................................... 275 997 0,06Chypre (0,01%)BanquesMarfin Popular Bank65 931 PCL ..................................... 23 076 0,01République tchèque (0,08%)Banques2 500 Komercni Banka A/S .......... 344 528 0,08Danemark (1,88%)Banques47 919 Danske Bank A/S ................ 505 837 0,11Boissons19 465 Carlsberg A/S ..................... 865 320 0,20Biotechnologie42 690 Bavarian Nordic A/S ........... 230 053 0,0523 400 Novo Nordisk A/S .............. 1 746 854 0,40Équipement de communication23 761 GN Store Nord .................... 109 558 0,02Équipement électrique2 676 NKT Holding A/S ............... 72 463 0,02Équipement et services énergétiquesVestas Wind Systems11 357 A/S ...................................... 138 582 0,03Produits alimentaires1 844 Ostasiatiske Kompagnie ..... 28 002 0,01Équipement et produits pour le secteur de lasanté6 312 Coloplast A/S ...................... 679 448 0,15Mobilier4 587 Bang & Olufsen B Shares ... 36 986 0,01Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Continental European Equity Fund 19