Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSD %Panamá (0,56%)Services publics : eau366 700 Carnival Co ......................... 11 111 010 0,56Fédération de Russie (1,06%)Biens et services commerciauxGlobal Ports Investments Plc98 737 GDR .................................... 1 378 369 0,07Services publics d’électricitéFederal Hydrogenerating Co1 435 609 JSC ADR ............................. 4 881 071 0,25Federal Hydrogenerating Co529 391 JSC ADR (US listing) ......... 1 799 929 0,0938 730 000 WGC-3 OJSC ...................... 1 014 068 0,05Pétrole et gaz62 790 Gazprom ADR .................... 592 110 0,03Gazprom ADR (UK849 050 Listing) ................................ 8 210 313 0,42525 837 Rosneft OJSC GDR ............. 3 086 663 0,1520 962 523 1,06Slovénie (0,08%)Produits pharmaceutiques21 575 Krka dd Novo mesto ........... 1 476 306 0,08Afrique du Sud (0,57%)Métaux et exploitations minièresAngloGold Ashanti Ltd103 600 ADR .................................... 4 283 860 0,22300 000 Gold Fields .......................... 4 627 383 0,24Impala Platinum Holdings69 450 Ltd ....................................... 1 407 384 0,074 058 896 Village Main Reef Ltd ......... 807 831 0,0411 126 458 0,57Espagne (0,85%)BanquesBanco Santander Central1 604 416 Hispano SA ......................... 13 389 453 0,68Pétrole et gaz122 544 Repsol YPF SA ................... 3 274 371 0,1716 663 824 0,85Suisse (6,41%)Banques356 200 Julius Baer Group ................ 12 039 348 0,61Biotechnologie247 737 Novartis AG ........................ 13 841 960 0,70Produits chimiques12 600 Givaudan SA ....................... 9 849 169 0,50Biens et services commerciaux225 200 Adecco SA .......................... 8 955 438 0,45Matériaux de construction157 300 Holcim Ltd .......................... 8 433 898 0,43Services financiers diversifiés475 600 Credit Suisse Group ............ 12 561 537 0,64Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSD %Services de télécommunications diversifiés15 300 Swisscom AG ..................... 6 244 314 0,32Produits alimentaires597 055 Nestle SA ............................ 32 932 352 1,67Distribution multiproduitCie Financiere Richemont414 497 SA ....................................... 18 627 951 0,95Produits pharmaceutiques80 450 Actelion Ltd ........................ 2 670 448 0,14126 156 415 6,41Thaïlande (0,04%)Banques162 900 Bangkok Bank .................... 759 868 0,04Turquie (0,33%)Équipement de communicationTurkcell Iletisim Hizmet580 000 ADR .................................... 6 536 600 0,33Émirats Arabes Unis (0,19%)Biens et services commerciaux365 365 DP World Ltd ..................... 3 737 684 0,19Royaume-Uni (7,65%)Aérospatiale et défense840 590 Rolls-Royce Holdings ......... 7 791 352 0,40Produits agricolesImperial Tobacco Group187 332 Plc ....................................... 6 344 292 0,32Banques3 409 246 Barclays Bank Plc ............... 8 563 863 0,44200 586 Standard Chartered ............. 4 019 963 0,20Boissons1 065 572 Diageo Plc ........................... 20 442 258 1,04Biotechnologie192 869 GlaxoSmithKline ................ 4 003 513 0,20Équipement de communication4 015 849 Vodafone Group Plc ........... 10 397 287 0,53Produits alimentaires867 706 Tesco ................................... 5 108 121 0,26Articles de ménage428 530 Reckitt Benckiser Group Plc 21 822 666 1,11Assurances863 149 Aviva .................................. 4 105 105 0,21Internet : logiciels et services219 800 ASOS .................................. 5 187 427 0,26Médias623 200 Reed Elsevier NV ............... 4 797 797 0,24Métaux et exploitations minières255 545 BHP Billiton ....................... 6 916 778 0,35Polyus Gold International1 376 342 Ltd GDR ............................. 4 266 660 0,22288 The World Equity Fund II