Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011RIC-OMIGSA Global Bond FundRIC-OMIGSA Global Credit FundCatégorie AUSDCatégorie AUSDValeur liquidative totaleValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 127 426 306 30 septembre 2011 ................ 112 480 55131 mars 2011 ......................... 130 443 116 31 mars 2011 ......................... 119 336 24630 septembre 2010 ................. 130 427 897 30 septembre 2010 ................ 118 274 917Valeur liquidative par actionValeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 18,17 30 septembre 2011 ................ 11,9331 mars 2011 ......................... 16,99 31 mars 2011 ......................... 11,9130 septembre 2010 ................. 17,32 30 septembre 2010 ................ 11,84RIC-OMIGSA Global Equity Fund*RIC-OMIGSA Quant Global Equity FundCatégorie AUSDCatégorie AUSDValeur liquidative totaleValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. - 30 septembre 2011 ................ 1 083 479 49731 mars 2011 ......................... - 31 mars 2011 ......................... 1 242 867 84530 septembre 2010 ................. 925 264 231 30 septembre 2010 ................ 1 240 105 232Valeur liquidative par actionValeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. - 30 septembre 2011 ................ 9,6631 mars 2011 ......................... - 31 mars 2011 ......................... 11,4230 septembre 2010 ................. 17,85 30 septembre 2010 ................ 82,05* Le Compartiment a cessé ses activités le 31 octobre 2010.RIC-OMIGSA Internal Growth Global Equity FundRIC-OMIGSA Global REIT FundCatégorie AUSDCatégorie AUSDValeur liquidative totaleValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 96 760 684 30 septembre 2011 ................ 110 543 14531 mars 2011 ......................... 115 975 321 31 mars 2011 ......................... 103 502 59130 septembre 2010 ................. - 30 septembre 2010 ................ -Valeur liquidative par actionValeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 9,16 30 septembre 2011 ................ 8,9931 mars 2011 ......................... 10,98 31 mars 2011 ......................... 10,4730 septembre 2010 ................. - 30 septembre 2010 ................ -RIC-OMIGSA Global (ex U.S.) Bond FundRIC-OMIGSA Global Money Market FundCatégorie AUSDCatégorie AUSDValeur liquidative totaleValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 204 408 785 30 septembre 2011 ................ 124 912 39431 mars 2011 ......................... 201 393 380 31 mars 2011 ......................... 191 540 94830 septembre 2010 ................. 188 880 552 30 septembre 2010 ................ 187 194 392Valeur liquidative par actionValeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 17,39 30 septembre 2011 ................ 12,0131 mars 2011 ......................... 17,02 31 mars 2011 ......................... 12,3430 septembre 2010 ................. 16,90 30 septembre 2010 ................ 11,96RIC-OMIGSA U.S. Core-Bond FundRIC-OMIGSA U.S. Core Equity Fund*Catégorie AUSDCatégorie AUSDValeur liquidative totaleValeur liquidative totale30 septembre 2011 ................. 70 826 598 30 septembre 2011 ................ -31 mars 2011 ......................... 100 982 352 31 mars 2011 ......................... -30 septembre 2010 ................. 111 156 557 30 septembre 2010 ................ -Valeur liquidative par actionValeur liquidative par action30 septembre 2011 ................. 14,10 30 septembre 2011 ................ -31 mars 2011 ......................... 13,47 31 mars 2011 ......................... -30 septembre 2010 ................. 13,46 30 septembre 2010 ................ -* Le Compartiment a cessé ses activités le 22 avril 2010.560 Notes aux états financiers