Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%Standard Life Plc400 000 6.546% due 29/01/49 ........ 296 667 0,07289 000 6.750% due 12/07/49 ........ 215 847 0,05Telereal Securitisation671 000 6.165% due 10/12/31 ........ 694 074 0,17Tesco Property Finance 1Plc245 822 7.623% due 13/07/39 ........ 312 920 0,08Tesco Property Finance 2Plc1 128 189 6.052% due 13/10/39 ........ 1 232 705 0,31Tesco Property Finance 3Plc1 409 890 5.744% due 13/04/40 ........ 1 452 968 0,36Tesco Property Finance 4Plc799 263 5.801% due 13/10/40 ........ 829 183 0,21Thames Water KembleFinance420 000 7.750% due 01/04/19 ........ 393 212 0,10Transport For London250 000 5.000% due 31/03/35 ........ 270 995 0,07U.K. Gilt12 650 000 2.750% due 22/01/15 ........ 13 393 820 3,3314 650 000 2.000% due 22/01/16 ........ 15 116 749 3,7611 030 000 4.000% due 07/09/16 ........ 12 414 265 3,092 945 000 5.000% due 07/03/25 ........ 3 674 477 0,9119 210 000 4.500% due 07/09/34 ........ 22 615 933 5,6217 320 000 4.250% due 07/09/39 ........ 19 552 548 4,867 350 000 4.250% due 07/12/49 ........ 8 311 380 2,077 610 000 4.000% due 22/01/60 ........ 8 259 133 2,05U.K. Treasury Stock100 000 4.250% due 07/12/27 ........ 115 300 0,03350 000 6.000% due 07/12/28 ........ 488 810 0,122 367 198 4.250% due 07/12/46 ........ 2 680 615 0,673 487 000 4.250% due 07/12/55 ........ 3 970 298 0,99U.K., Government of8 200 000 5.000% due 07/09/14 ........ 9 193 020 2,294 000 000 5.000% due 07/03/18 ........ 4 806 800 1,194 575 000 3.750% due 07/09/19 ........ 5 140 150 1,28300 000 4.750% due 07/12/30 ........ 366 180 0,095 015 000 4.250% due 07/03/36 ........ 5 680 491 1,417 650 000 4.750% due 07/12/38 ........ 9 350 595 2,3213 500 000 4.250% due 07/12/40 ........ 15 214 500 3,783 270 000 4.500% due 07/12/42 ........ 3 855 984 0,96Unique Pub Finance Co.1 187 000 5.659% due 30/06/27 ........ 742 860 0,18U.K. Gilt2 000 000 3.250% due 07/12/11 ........ 2 009 800 0,5013 580 000 3.750% due 07/09/21 ........ 15 157 996 3,77400 000 4.000% due 07/03/22 ........ 455 520 0,11Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%United UtilitiesWater125 000 5.750% due 25/03/22 ........ 140 928 0,03Virgin Media SecuredFinance910 000 5.500% due 15/01/21 ........ 891 891 0,22Virgin Media SecuredFinance Plc250 000 7.000% due 15/01/18 ........ 260 265 0,06W & DB Issuer Plc165 000 5.177% due 15/07/32 ........ 153 627 0,04909 000 5.641% due 15/07/35 ........ 682 068 0,17Western Power DistributionEast Midlands820 000 5.250% due 17/01/23 ........ 879 056 0,22William Hill300 000 7.125% due 11/11/16 ........ 298 380 0,07WPP Group60 000 6.000% due 04/04/17 ........ 65 547 0,02Yorkshire BuildingSociety580 000 4.750% due 12/04/18 ........ 610 908 0,15267 295 068 66,45États-Unis (5,07%)Ahold Finance USA590 000 6.500% due 14/03/17 ........ 670 413 0,17Altria GroupUSD 1 100 000 10.200% due 06/02/39 ...... 1 023 482 0,25American InternationalGroup IncGBP 300 000 5.000% due 26/04/23 ........ 252 705 0,06BAC Capital Trust VII850 000 5.250% due 10/08/35 ........ 497 960 0,12Bank of America Corp350 000 7.000% due 31/07/28 ........ 322 809 0,08CenturyTel IncUSD 500 000 7.600% due 15/09/39 ........ 288 714 0,07Citigroup Inc400 000 4.587% due 15/12/15 ........ 263 644 0,07GBP 159 000 7.625% due 03/04/18 ........ 178 665 0,04620 000 5.125% due 12/12/18 ........ 538 740 0,13EUR 100 000 4.250% due 25/02/30 ........ 58 622 0,01GBP 300 000 6.800% due 25/06/38 ........ 289 538 0,07730 000 7.375% due 01/09/39 ........ 765 870 0,19Comcast443 000 5.500% due 23/11/29 ........ 471 825 0,12Commerzbank CapitalFunding Trust I200 000 5.905% due 29/03/49 ........ 75 996 0,02Energy Future IntermediateHolding LLCUSD 633 000 10.000% due 01/12/20 ...... 396 184 0,10Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Sterling Bond Fund 175