Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Continental European Equity FundCompte de résultatPour le semestre clôturé 30 septembre 2011Exercice clôturé le31 mars 2011(audité)EURSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)EURRevenusDividendes ................................................................................. 13 591 000 17 502 214 12 889 266Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme ........ 8 592 6 509 2 696Revenus sur prêts de titres (Note 4) ........................................... 1 185 219 1 205 417 1 018 989Revenus divers ........................................................................... - 5 587 -14 784 811 18 719 727 13 910 951Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ....... (133 366 817) 58 729 749 (5 453 753)Total des revenus sur investissements (charges) ........................ (118 582 006) 77 449 476 8 457 198ChargesCommissions de gestion (Note 3) .............................................. (2 946 156) (6 387 419) (2 972 208)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ...................... (54 096) (131 834) (65 720)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ................ (173 497) (390 210) (202 279)Commissions d’administration et d’agence de transfert (Note 3) ... (142 107) (348 330) (176 142)Honoraires d’audit ..................................................................... (15 984) (24 170) (14 307)Honoraires professionnels .......................................................... (32 720) (51 268) (33 088)Frais divers ................................................................................ (82 004) (163 310) (89 665)Total des charges d’exploitation ................................................. (3 446 564) (7 496 541) (3 553 409)Revenus nets (charges) ................................................................ (122 028 570) 69 952 935 4 903 789Charges financièresDistributions (Note 15) .............................................................. (8 659 121) (7 898 325) (7 898 174)Charges sur intérêts .................................................................... (3 163) (4 176) (2 473)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ................................................................. (130 690 854) 62 050 434 (2 996 858)ImpositionRetenue à la source (Note 7) ...................................................... (2 078 837) (3 386 474) (2 591 098)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ................................................................. (132 769 691) 58 663 960 (5 587 956)Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ................................................................ 991 604 (948 516) (773 835)Augmentation (diminution) nette des actifs nets attribuablesaux porteurs d’actions de participation rachetables suropérations ..................................................................................... (131 778 087) 57 715 444 (6 361 791)Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Continental European Equity Fund 17