Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Global Credit FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%12/10/2011 USD 9 080 GBP 5 740 139 0,0012/10/2011 USD 3 892 GBP 2 520 (34) 0,0012/10/2011 USD 15 602 JPY 1 200 000 33 0,0012/10/2011 USD 9 414 JPY 720 000 72 0,0012/10/2011 USD 19 296 JPY 1 480 000 93 0,0012/10/2011 USD 648 JPY 50 000 (1) 0,0012/10/2011 USD 13 034 JPY 1 006 338 (23) 0,0001/12/2011 USD 1 027 324 KRW 1 122 249 000 77 950 0,0701/12/2011 USD 1 985 221 KRW 2 149 200 000 167 090 0,1512/10/2011 USD 213 015 MXN 2 494 614 32 779 0,0312/10/2011 USD 1 957 000 MXN 23 009 428 294 571 0,2612/10/2011 USD 1 310 000 MXN 16 554 732 113 920 0,1001/12/2011 USD 236 305 PEN 660 000 (130) 0,0012/10/2011 USD 936 672 PLN 2 610 130 144 190 0,13Plus-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts .................................. 2 413 800 2,12Moins-values latentes sur contrats de change à terme fermes ouverts ............................... (2 455 265) (2,16)Plus-values (moins-values) nettes latentes sur contrats de change à terme fermesouverts .............................................................................................................................. (41 465) (0,04)Total des instruments financiers dérivés ....................................................................... 189 017 0,16Juste valeurUSDCompartiment%Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (126,02%) .................................................. 141 747 609 126,02Total passifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat ((2,33)%) .................................................... (2 646 536) (2,33)Total actifs financiers à la juste valeur par le biais ducompte de résultat (123,69%) .................................................. 139 101 073 123,69Autres éléments du passif net ((23,93)%) ................................ (26 885 079) (23,93)Ajustement des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (0,24%) ............................................................. 264 557 0,24Actifs nets (100,00 %) ............................................................... 112 480 551 100,00% du totalAnalyse du total des actifsdes actifsValeurs mobilières négociables admises sur une bourse officielle ou négociées sur un marché réglementé ..... 93,26Plans d’investissement collectif .......................................................................................................................... 2,59Instruments financiers dérivés négociés .............................................................................................................. 0,29Instruments financiers dérivés de gré à gré ......................................................................................................... 0,16Autres actifs ........................................................................................................................................................ 3,70100,00Le courtier pour les contrats à terme ouverts est Credit Suisse.Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont :Barclays BankCredit SuisseDeutsche Bank AGJP Morgan ChaseRoyal Bank of ScotlandLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.RIC-OMIGSA Global Credit Fund 349