Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Bond FundCompte de résultatPour le semestre clôturé le 30 septembre 2011Semestre clôturé le30 septembre 2011(non audité)GBPExercice clôturé le31 mars 2011(audité)GBPSemestre clôturé le30 septembre 2010(non audité)GBPRevenusDividendes ............................................................................. 18 458 11 862 2 371Intérêts sur obligations ........................................................... 8 296 430 17 654 625 9 459 710Intérêts bancaires et intérêts sur placements à court terme .... 10 067 235 901 225 974Revenus sur prêts de titres (Note 4) ....................................... 44 803 136 016 65 529Revenus divers ....................................................................... 4 182 20 462 6 7038 373 940 18 058 866 9 760 287Plus-value (moins-value) nette sur activités d’investissement ... 14 597 805 8 603 235 23 877 878Total des revenus sur investissements (charges) ................... 22 971 745 26 662 101 33 638 165ChargesCommissions de gestion (Note 3) .......................................... (764 516) (1 654 366) (839 264)Commissions de Dépositaire et Trustee (Note 3) ................... (38 885) (90 928) (48 142)Commissions de Dépositaire par délégation (Note 3) ............ (32 301) (80 346) (43 793)Commissions d’administration et d’agence de transfert(Note 3) .................................................................................. (88 771) (209 489) (111 688)Honoraires d’audit ................................................................. (17 120) (20 245) (13 964)Honoraires professionnels ...................................................... (20 321) (41 696) (21 748)Frais divers ............................................................................. (47 576) (141 824) (60 185)(1 009 490) (2 238 894) (1 138 784)Remise sur commission de gestion (Note 3) .......................... - 15 926 -Total des charges d’exploitation ............................................. (1 009 490) (2 222 968) (1 138 784)Revenus nets (charges) ............................................................ 21 962 255 24 439 133 32 499 381Charges financièresDistributions (Note 15) .......................................................... (7 708 955) (18 109 498) (9 313 642)Charges sur intérêts ................................................................ (5 685) (5 345) (6 071)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière avant impôt ............................................................. 14 247 615 6 324 290 23 179 668ImpositionRetenue à la source (Note 7) .................................................. (24 170) (6 733) (7 413)Bénéfices (pertes) pour la période/l’exercice/la périodefinancière après impôt ............................................................. 14 223 445 6 317 557 23 172 255Ajustements des cours d’offre du marché sur les dernierscours négociés (Note 6) ............................................................ 273 186 (697 231) (537 370)Augmentation (diminution) nette des actifs netsattribuables aux porteurs d’actions de participationrachetables sur opérations ...................................................... 14 496 631 5 620 326 22 634 885Les différents montants résultent uniquement des activités courantes. Les seules plus et moins-values constatées apparaissent au compte derésultat.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Sterling Bond Fund 167