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Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementLes notes ci-jointes sont une composante des états financiers.296 The World Equity Fund IIMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 312 406 SGD 540 447 4 390 0,0011/10/2011 EUR 312 386 SGD 540 447 4 364 0,0011/10/2011 EUR 312 372 SGD 540 447 4 345 0,0011/10/2011 EUR 42 917 SGD 74 247 601 0,0011/10/2011 EUR 42 919 SGD 74 247 603 0,0011/10/2011 EUR 42 917 SGD 74 247 601 0,0011/10/2011 EUR 42 916 SGD 74 247 600 0,0011/10/2011 EUR 42 914 SGD 74 247 597 0,0011/10/2011 EUR 42 918 SGD 74 248 601 0,0011/10/2011 EUR 149 747 SGD 251 900 7 595 0,0011/10/2011 EUR 54 684 SGD 92 800 2 150 0,0008/11/2011 EUR 2 171 870 TWD 90 208 823 (48 974) 0,0008/11/2011 EUR 267 416 TWD 11 107 145 (6 030) 0,0011/10/2011 EUR 2 032 767 TWD 84 929 023 (59 997) 0,0011/10/2011 EUR 290 717 TWD 12 146 145 (8 580) 0,0011/10/2011 EUR 164 206 TWD 6 599 100 3 733 0,0011/10/2011 EUR 59 114 TWD 2 390 700 850 0,0021/12/2011 EUR 827 500 USD 1 134 080 (24 188) 0,0021/12/2011 EUR 300 000 USD 410 334 (7 956) 0,0021/12/2011 EUR 200 000 USD 275 480 (7 228) 0,0021/12/2011 EUR 2 200 000 USD 2 994 332 (43 560) 0,0011/10/2011 EUR 64 621 USD 93 000 (6 302) 0,0011/10/2011 EUR 10 877 565 USD 15 654 448 (1 060 803) (0,06)11/10/2011 EUR 10 877 338 USD 15 654 448 (1 061 107) (0,06)11/10/2011 EUR 10 878 019 USD 15 654 448 (1 060 194) (0,06)11/10/2011 EUR 10 877 920 USD 15 654 448 (1 060 326) (0,06)11/10/2011 EUR 10 877 567 USD 15 654 451 (1 060 803) (0,06)11/10/2011 EUR 10 877 097 USD 15 654 448 (1 061 432) (0,07)21/12/2011 EUR 827 500 USD 1 133 426 (23 533) 0,0021/12/2011 EUR 827 500 USD 1 134 519 (24 626) 0,0021/12/2011 EUR 827 500 USD 1 133 675 (23 782) 0,0021/12/2011 EUR 500 000 USD 691 838 (21 207) 0,0021/12/2011 EUR 500 000 USD 689 068 (18 438) 0,0021/12/2011 EUR 100 000 USD 136 191 (2 065) 0,0011/10/2011 EUR 25 710 USD 37 000 (2 507) 0,0011/10/2011 EUR 1 484 810 USD 2 136 864 (144 802) (0,01)11/10/2011 EUR 1 484 779 USD 2 136 864 (144 843) (0,01)11/10/2011 EUR 1 484 872 USD 2 136 864 (144 719) (0,01)11/10/2011 EUR 1 484 858 USD 2 136 864 (144 737) (0,01)11/10/2011 EUR 1 484 746 USD 2 136 864 (144 888) (0,01)11/10/2011 EUR 1 484 808 USD 2 136 861 (144 802) (0,01)11/10/2011 EUR 5 546 541 USD 7 609 300 (167 905) (0,01)11/10/2011 EUR 2 013 728 USD 2 750 400 (48 726) 0,0021/12/2011 EUR 827 500 USD 1 134 925 (25 032) 0,0021/12/2011 EUR 827 500 USD 1 133 572 (23 679) 0,0011/10/2011 EUR 99 509 ZAR 1 008 000 8 246 0,0011/10/2011 EUR 229 196 ZAR 2 321 982 18 956 0,0011/10/2011 EUR 229 228 ZAR 2 321 982 18 999 0,0011/10/2011 EUR 229 222 ZAR 2 321 982 18 992 0,00