Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Les courtiers pour les contrats à terme ouverts sont :Goldman SachsJP MorganLes contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont :Bank of AmericaBarclaysBNP ParibasBrown Brothers HarrimanCitibankCommonwealth Bank of AustraliaCredit SuisseDeutsche BanGoldman SachsHSBCJP Morgan Mellon BankMorgan StanleyRoyal Bank of CanadaRoyal Bank of ScotlandState Street BankUBS AGWestpac BankingLes contreparties pour les options sont :Bank of AmericaCitibankCredit SuisseHSBCJP MorganMerrill LynchMorgan StanleyRoyal Bank of ScotlandUBS AGLes contreparties pour les options sur swaps sont :Bank of AmericaBarclaysDeutsche BankGoldman SachsJP MorganMorgan StanleyRoyal Bank of ScotlandLes contreparties pour les swaps de taux d’intérêt sont :Bank of AmericaBarclays CapitalBNP ParibasCitibankGoldman SachsHSBCJP MorganMorgan StanleyRoyal Bank of ScotlandUBS AGLes contreparties pour les options sur swaps de défaut de créance sont :Bank of AmericaBarclays CapitalBNP ParibasCitibankCredit SuisseDeutsche BankGoldman SachsJP MorganMerrill LynchMorgan StanleyRoyal Bank of ScotlandUBS AGLa proportion des investissements du The Global Bond Fund en droits de souscription ou en titres éligibles pour le Pland’Épargne en Actions (PEA) français fut invariablement égale ou supérieure à 75 pour cent au cours du semestre clôturé le 30septembre 2011.Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 103