Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe U.S. Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Banc of America Merrill Lynch CommercialMortgage189 817 4.589% due 10/07/43 ........ 195 477 0,0510 000 5.451% due 15/01/49 ........ 10 665 0,00Banc of America Mortgage Securities Inc14 357 6.500% due 25/10/31 ........ 14 553 0,005 221 6.500% due 25/09/33 ........ 5 472 0,00181 939 2.872% due 25/01/35 ........ 150 663 0,04218 748 5.121% due 25/01/35 ........ 208 569 0,06371 329 2.873% due 25/02/35 ........ 311 207 0,08155 313 5.155% due 25/10/35 ........ 139 022 0,0474 951 5.625% due 25/03/37 ........ 70 944 0,02483 5.750% due 25/03/37 ........ 480 0,0068 000 6.000% due 25/03/37 ........ 60 289 0,02Bank of America Corp120 000 3.750% due 12/07/16 ........ 109 177 0,031 000 000 5.650% due 01/05/18 ........ 949 533 0,25280 000 5.000% due 13/05/21 ........ 249 803 0,07Bank of America Alternative Loan Trust241 040 5.500% due 25/10/20 ........ 223 881 0,06476 355 6.000% due 25/11/34 ........ 483 116 0,13465 941 6.000% due 25/12/34 ........ 451 844 0,12Bank of America Manufactured100 000 6.900% due 10/04/28 ........ 145 886 0,04Bank of America NA900 000 0.627% due 15/06/16 ........ 697 375 0,19Bank of New York Mellon75 000 3.550% due 23/09/21 ........ 74 762 0,02Barrick North America Finance LLC230 000 4.400% due 30/05/21 ........ 235 850 0,06Bear Stearns Alternative A Trust497 005 2.599% due 25/05/35 ........ 362 438 0,1037 618 2.772% due 25/09/35 ........ 25 385 0,0165 975 2.611% due 25/01/36 ........ 32 044 0,01164 286 2.725% due 25/02/36 ........ 62 810 0,02Bear Stearns ARM Trust2 267 5.680% due 25/02/33 ........ 2 144 0,0013 145 2.730% due 25/04/33 ........ 11 429 0,00527 819 2.605% due 25/08/33 ........ 492 322 0,1369 211 2.957% due 25/01/34 ........ 63 899 0,02294 740 5.453% due 25/04/34 ........ 277 642 0,07316 419 5.195% due 25/05/47 ........ 204 743 0,05Bear Stearns Asset Backed Securities Trust131 271 3.891% due 25/06/43 ........ 118 430 0,03Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust1 400 000 5.201% due 11/12/38 ........ 1 513 457 0,40118 755 5.266% due 11/03/39 ........ 118 663 0,03325 000 5.295% due 12/10/42 ........ 318 815 0,09Bear Stearns Companies Inc520 000 5.550% due 22/01/17 ........ 544 245 0,15Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%Berkshire Hathaway150 000 3.200% due 11/02/15 ....... 157 706 0,04Best Buy425 000 6.750% due 15/07/13 ....... 456 011 0,12295 000 3.750% due 15/03/16 ....... 285 963 0,08Birmingham Commercial DevelopmentAuthority20 000 5.500% due 01/04/41 ....... 21 435 0,01BMW Vehicle Owner Trust1 165 000 0.306% due 25/09/12 ....... 1 164 932 0,31Boeing Capital200 000 4.875% due 15/02/20 ....... 228 209 0,06Boston Scientific Corp310 000 4.500% due 15/01/15 ....... 323 927 0,09Boyd Gaming Corp140 000 7.125% due 01/02/16 ....... 102 900 0,03Braskem America Finance550 000 7.125% due 22/07/41 ....... 501 875 0,13Calpine140 000 7.500% due 15/02/21 ....... 133 700 0,04Capital One Financial190 000 3.150% due 15/07/16 ....... 188 098 0,05CarMax Auto Owner Trust375 000 0.311% due 17/09/12 ....... 375 000 0,10Caterpillar Financial Services700 000 4.850% due 07/12/12 ....... 730 446 0,20330 000 6.200% due 30/09/13 ....... 362 465 0,10100 000 3.900% due 27/05/21 ....... 107 851 0,03160 000 5.200% due 27/05/41 ....... 186 976 0,05CB Premier Real Estate30 000 10.750% due 01/02/12 - 0,00CCO Holdings LLC220 000 7.000% due 15/01/19 ....... 212 850 0,0660 000 7.000% due 15/01/19 ....... 58 200 0,02CEDC Finance International175 000 9.125% due 01/12/16 ....... 126 000 0,03CF Industries Holdings Inc280 000 6.875% due 01/05/18 ....... 312 550 0,0810 000 7.125% due 01/05/20 ....... 11 388 0,00Chase Commercial Mortgage Securities28 085 7.370% due 19/06/29 ....... 28 710 0,01Chase Funding Mortgage Loan Trust93 395 0.975% due 25/10/32 ....... 76 987 0,02Chase Mortgage Finance Corp21 411 2.755% due 25/02/37 ....... 18 256 0,0042 464 2.821% due 25/02/37 ....... 35 634 0,01Chase Mortgage Finance Trust51 693 2.753% due 25/02/37 ....... 49 220 0,0171 419 6.000% due 25/03/37 ....... 60 447 0,02Chesapeake Energy Corp750 000 7.625% due 15/07/13 ....... 785 625 0,21228 The U.S. Bond Fund