Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcRIC-OMIGSA Quant Global Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Services publics d’électricitéPortland General Electric42 369 Co ........................................ 1 002 874 0,09Équipement et instruments électroniques9 553 Greatbatch Inc ..................... 190 869 0,02550 035 Vishay Intertechnology Inc . 4 603 793 0,42Services financiers67 428 Interactive Brokers Group ... 938 598 0,09Produits alimentairesChiquita Brands56 415 International Inc .................. 470 501 0,0426 408 ConAgra Foods Inc ............. 639 866 0,06Fresh Del Monte Produce32 647 Inc ....................................... 756 757 0,0722 174 Omega Protein Corp ............ 201 340 0,02351 614 Smithfield Foods Inc ........... 6 856 473 0,631 060 383 Tyson Foods Inc .................. 18 408 249 1,70Services et prestataires de services pour lesecteur de la santé401 866 Aetna Inc ............................. 14 599 792 1,3563 383 Centene Corp ....................... 1 814 655 0,17100 087 CIGNA Corp ....................... 4 198 650 0,39227 086 Humana Inc ......................... 16 509 152 1,52Magellan Health Services21 601 Inc ....................................... 1 043 112 0,10106 948 Molina Healthcare Inc ......... 1 652 347 0,1525 112 Sun Healthcare Group Inc ... 67 802 0,01404 416 United Health Group Inc ..... 18 631 445 1,7287 229 WellCare Health Plans Inc .. 3 307 724 0,30Hôtellerie, restauration et loisirs45 931 Ameristar Casinos Inc ......... 737 193 0,0729 471 Bob Evans Farms Inc .......... 839 923 0,08495 889 Brinker International Inc ..... 10 373 998 0,96Papa Johns International7 943 Inc ....................................... 241 308 0,02Red Robin Gourmet Burgers47 319 Inc ....................................... 1 139 442 0,10Articles de ménageCentral Garden and Pet27 135 Co A .................................... 192 116 0,02AssurancesAmerican Equity Investment52 808 Life ...................................... 462 070 0,04111 939 Assurant Inc ........................ 4 006 297 0,37507 601 CNO Financial Group Inc ... 2 741 046 0,25Reinsurance Group of4 490 America Inc ......................... 206 360 0,0225 801 Symetra Financial Corp ....... 210 020 0,0249 158 Travelers Cos Inc ................ 2 395 961 0,22Internet : logiciels et services122 996 CACI International Inc ........ 6 135 040 0,57Loisirs : équipement et produits59 972 Polaris Industries Inc ........... 2 995 601 0,2724 641 Sturm Ruger & Co Inc ........ 639 927 0,06Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.Nombred’actionsJuste valeurUSDCompartiment%Médias409 094 DIRECTV ........................... 17 284 221 1,59215 196 DISH Network Corp ........... 5 384 204 0,50Métaux et exploitations minièresCoeur d’Alene Mines8 701 Corp .................................... 186 637 0,02Freeport-McMoran Copper278 671 & Gold Inc .......................... 8 482 745 0,78Distribution multiproduit93 904 Dillards Inc ......................... 4 082 946 0,3829 312 GameStop Corp .................. 677 107 0,06Services publics pluridisciplinaires19 314 Enron Corp ......................... - 0,00Pétrole et gaz256 479 Chevron Corp ..................... 23 734 567 2,19322 945 ConocoPhillips .................... 20 468 254 1,8918 910 CVR Energy Inc ................. 399 568 0,04Helix Energy Solutions18 941 Group Inc ............................ 248 127 0,0211 122 Susser Holdings .................. 221 661 0,0214 367 Western Refining Inc .......... 178 869 0,01Services de pétrole et gaz22 468 Seacor Holdings Inc ............ 1 799 687 0,17Papier et produits forestiers478 393 Boise Inc ............................. 2 463 724 0,2350 202 Buckeye Technologies Inc .. 1 208 864 0,11175 529 Domtar Corp ....................... 11 957 036 1,1035 697 Glatfelter ............................. 471 914 0,04KapStone Paper and50 105 Packaging Corp ................... 694 956 0,0720 138 Mercer International Inc ..... 136 939 0,0113 100 Neenah Paper Inc ................ 185 365 0,02Produits pharmaceutiques625 551 Eli Lilly & Co ..................... 23 114 109 2,14538 666 Forest Laboratories Inc ....... 16 580 140 1,5311 326 Impax Laboratories Inc ....... 202 622 0,02Jazz Pharmaceuticals39 909 Inc ....................................... 1 655 824 0,15Medicis Pharmaceutical224 557 Corp .................................... 8 185 103 0,76166 031 Merck & Co Inc .................. 5 429 214 0,50Par Pharmaceutical Cos62 057 Inc ....................................... 1 650 716 0,1540 266 PDL BioPharma Inc ............ 223 074 0,02148 354 Pfizer Inc ............................. 2 622 899 0,2467 056 Viropharma Inc ................... 1 211 702 0,11ImmobilierAnnaly Capital Management1 162 844 Inc ....................................... 19 338 096 1,79PS Business Parks Inc4 687 California ............................ 232 241 0,02Société de placement immobilière10 541 CommonWealth REIT ........ 200 068 0,02364 RIC-OMIGSA Quant Global Equity Fund