Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcNotes aux états financiers - suiteLe 30 septembre 2011The Emerging Markets Equity FundCatégorie IRevenu Catégorie JCatégorie PRevenu Catégorie R Catégorie TYCActions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice ................... 2 793 812 327 705 1 383 094 - 965 094Actions émises ............................... 1 889 085 70 435 224 208 425 860 2 187 316Actions rachetées ........................... (564 628) (173 785) (1 348 923) (5 850) (83 119)À la clôture de l’exercice ............... 4 118 269 224 355 258 379 420 010 3 069 291Catégorie IRevenuUSDCatégorie PRevenuUSDCatégorie JUSDCatégorie RUSDCatégorie TYCUSDSouscriptions en cours d’exercice .. 88 629 733 3 340 841 10 346 799 68 225 738 190 675 320Rachats en cours d’exercice ........... (25 880 328) (8 635 456) (68 685 904) (936 348) (7 710 174)The Emerging Markets Equity FundCatégorie UActionsAu début de l’exercice .................. -Actions émises .............................. 1 771Actions rachetées .......................... (535)À la clôture de l’exercice .............. 1 236Catégorie UUSDTotalUSDSouscriptions en cours d’exercice . 2 609 611 1 303 704 178Rachats en cours d’exercice .......... (798 341) (632 443 140)671 261 038The Global Bond FundCatégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie DCatégorieDH-B Catégorie EH-BActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 2 215 891 28 117 802 192 708 5 562 410 945 631Actions émises .............................. 225 321 775 14 805 55 604 1 057 872 3 118 052Actions rachetées .......................... (1 820 342) (28 114) (11 185) (69 135) (1 520 862) (1 052 181)À la clôture de l’exercice .............. 620 870 778 4 422 179 177 5 099 420 3 011 502Catégorie AUSDCatégorie BUSDCatégorie CUSDCatégorie DUSDCatégorieDH-BUSDCatégorie EH-BUSDSouscriptions en cours d’exercice . 51 475 117 14 850 1 323 211 1 326 979 13 744 043 52 106 743Rachats en cours d’exercice .......... (444 930 390) (532 955) (1 004 846) (1 734 202) (19 750 748) (17 603 222)The Global Bond FundCatégorie EH-MZ RevenuCatégorieEH-UCatégorieGBPH-ACatégorieGBPH-B Catégorie ICatégorie IRevenuActions Actions Actions Actions Actions ActionsAu début de l’exercice .................. 3 941 422 - 15 204 328 129 669 3 713 911 3 053 330Actions émises .............................. 387 106 13 766 335 224 49 435 593 309 187 256Actions rachetées .......................... (1 228 608) (2 179) (797 187) (34 582) (716 695) (453 009)À la clôture de l’exercice .............. 3 099 920 11 587 14 742 365 144 522 3 590 525 2 787 577Catégorie EH-MZ RevenuUSDCatégorieEH-UUSDCatégorieGBPH-AUSDCatégorieGBPH-BUSDCatégorie IRevenuUSDCatégorie IUSDSouscriptions en cours d’exercice . 5 830 108 18 445 503 6 672 532 9 592 770 15 266 233 3 489 117Rachats en cours d’exercice .......... (18 099 213) (2 892 124) (14 551 384) (6 854 596) (18 250 724) (8 362 845)Notes aux états financiers 525