Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Sterling Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%Jersey, Îles anglo-normandes (1,15%)Annington RepackagingNo 1GBP 410 000 5.324% due 10/01/23 ........ 429 673 0,11BAA Funding650 000 6.250% due 10/09/18 ........ 686 262 0,17565 000 5.225% due 15/02/23 ........ 576 161 0,14580 000 6.450% due 10/12/31 ........ 630 313 0,16790 000 5.875% due 13/05/41 ........ 779 608 0,19Gatwick Funding Ltd340 000 6.125% due 02/03/26 ........ 356 446 0,09HSBC Capital FundingLP700 000 5.844% due 31/12/49 ........ 517 712 0,13QBE Capital Funding II480 000 7.500% due 24/05/41 ........ 432 574 0,11United Business MediaUSD 300 000 5.750% due 03/11/20 ........ 205 775 0,054 614 524 1,15Kazakhstan (0,00%)BTA Bank JSC228 154 1.000% due 01/07/20 ........ 2 746 0,0025 023 7.200% due 01/07/25 ........ 3 470 0,006 216 0,00République de Corée (0,25%)Korea Hydro & NuclearPower300 000 3.125% due 16/09/15 ........ 188 212 0,05Korea Midland Power500 000 5.375% due 11/02/13 ........ 333 359 0,08National AgriculturalCooperative Federation300 000 5.000% due 30/09/14 ........ 201 235 0,05450 000 4.250% due 28/01/16 ........ 290 575 0,071 013 381 0,25Luxembourg (2,05%)ArcelorMittalEUR 500 000 9.375% due 03/06/16 ........ 462 441 0,11USD 200 000 6.750% due 01/03/41 ........ 110 952 0,03Enel Finance InternationalGBP 150 000 5.625% due 14/08/24 ........ 130 033 0,03Eurasian DevelopmentBankUSD 200 000 7.375% due 29/09/14 ........ 130 951 0,03European InvestmentBankGBP 1 712 000 4.125% due 07/12/17 ........ 1 884 103 0,47800 000 4.750% due 15/10/18 ........ 911 542 0,23440 000 5.500% due 15/04/25 ........ 540 257 0,13350 000 5.000% due 15/04/39 ........ 418 296 0,1060 000 4.500% due 07/03/44 ........ 67 026 0,0270 000 4.625% due 12/10/54 ........ 80 616 0,02Montantdu principalJuste valeurGBPCompartiment%Gaz Capital for GazpromUSD 600 000 8.125% due 31/07/14 ........ 409 231 0,10107 000 6.212% due 22/11/16 ........ 69 202 0,02Glencore Finance Europe SAGBP 1 400 000 6.500% due 27/02/19 ........ 1 391 372 0,35Hannover FinanceLuxembourgEUR 200 000 5.750% due 14/09/40 ........ 143 898 0,04Mobile TelesystemsFinanceUSD 250 000 8.000% due 28/01/12 ........ 161 837 0,04Olivetti Finance SAEUR 310 000 7.750% due 24/01/33 ........ 253 260 0,06RSHB Capital for OJSCRussian Agricultural BankRUB 24 000 000 7.500% due 25/03/13 ........ 464 991 0,12Sberbank Via SB CapitalUSD 350 000 5.400% due 24/03/17 ........ 215 127 0,05TNK BP Finance SA120 000 7.875% due 13/03/18 ........ 80 113 0,02VTB Capital500 000 6.465% due 04/03/15 ........ 320 163 0,088 245 411 2,05Mexique (0,19%)America Movil SAB de CV600 000 2.375% due 08/09/16 ........ 372 448 0,09GBP 350 000 5.750% due 28/06/30 ........ 378 630 0,10751 078 0,19Pays-Bas (1,82%)ABN Amro BankUSD 750 000 3.000% due 31/01/14 ........ 473 819 0,12Bank NederlandseGemeentenGBP 400 000 4.375% due 14/12/12 ........ 415 036 0,10370 000 5.250% due 26/02/16 ........ 422 717 0,11600 000 5.375% due 07/06/21 ........ 713 888 0,18Boats Investments BVEUR 300 000 11.000% due 31/03/17 ...... 173 117 0,04Clock Finance200 000 1.756% due 25/02/15 ........ 164 504 0,04E.ON InternationalFinanceGBP 150 000 6.750% due 27/01/39 ........ 186 823 0,05Eureko BVEUR 350 000 7.375% due 16/06/14 ........ 324 364 0,08HeidelbergCement FinanceBV200 000 9.500% due 15/12/18 ........ 175 615 0,04Hollandwide Parent301 000 Zero Coupon due 01/08/14 1 296 0,00ING BankGBP 850 000 6.875% due 30/05/23 ........ 800 069 0,20Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Sterling Bond Fund 171