Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Continental European Equity FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%930 209 Intesa Sanpaolo SpA ........... 1 102 298 0,252 839 123 UniCredito Italiano SpA ...... 2 272 718 0,51Unione di Banche Italiane41 791 SCPA ................................... 115 761 0,03Produits de construction5 894 Buzzi Unicem SpA .............. 35 423 0,01Biens et services commerciaux293 488 Atlantia SpA ........................ 3 119 777 0,7115 100 Autostrada Torino Milano SpA 105 700 0,02Construction et ingénierie60 685 Gemina ................................ 35 804 0,01Matériaux de construction10 164 Italcementi SpA ................... 44 823 0,01401 Italmobiliare SpA ................ 7 904 0,00Services de télécommunications diversifiés1 617 905 Telecom Italia SpA .............. 1 316 974 0,30Telecom Italia SpA(Cumulative Participating1 214 944 Shares) ................................. 874 760 0,20Services publics d’électricité720 673 Enel SpA ............................. 2 378 221 0,54Équipement et services énergétiques33 880 Saipem SpA ......................... 894 432 0,20Produits alimentaires6 147 Parmalat SpA ...................... 9 743 0,00Équipement et produits pour le secteur de la santé68 302 DiaSorin SpA ...................... 1 856 448 0,42Mobilier61 060 De’Longhi SpA ................... 406 049 0,09Assurances4 075 Fondiaria Sai SpA ............... 6 235 0,00129 886 Unipol SpA ......................... 40 005 0,01Fer et acier4 857 Cementir .............................. 7 694 0,00Loisirs : équipement et produits30 123 IMMSI ................................. 17 471 0,00Technologie médicale39 790 Sorin SpA ............................ 64 261 0,01Distribution multiproduit239 331 Autogrill SpA ...................... 1 806 949 0,41Pétrole et gaz104 960 ENI SpA .............................. 1 377 075 0,316 396 ERG SpA ............................. 52 959 0,01Produits d’hygiène personnelle14 930 Safilo Group ........................ 85 698 0,02Produits pharmaceutiques80 160 Recordati SpA ..................... 517 834 0,12Société de placement immobilière509 000 Beni Stabili SpA REIT ........ 198 510 0,05Textiles et habillement6 720 Benetton Group SpA ........... 28 748 0,01Nombred’actionsJuste valeurEURCompartiment%3 479 Tod’s SpA ........................... 220 917 0,0519 973 355 4,52Liechtenstein (0,01%)BanquesVerwaltungs-U.Privat Bank340 AG ...................................... 25 877 0,01Luxembourg (0,51%)Fer et acier1 816 APERAM ............................ 19 940 0,00101 185 ArcelorMittal NPV ............. 1 222 315 0,28Immobilier182 971 Gagfah SA .......................... 829 590 0,19Services de télécommunications sans filMillicom International2 680 Cellular SA ......................... 199 072 0,042 270 917 0,51Pays-Bas (8,92%)Aérospatiale et défenseEuropean AeronauticDefence and Space Co192 616 NV ...................................... 4 084 422 0,92Banques14 331 SNS Reaal Groep NV ......... 27 186 0,01Boissons40 000 Heineken Holdings NV ....... 1 341 600 0,30Produits chimiques11 766 Akzo Nobel NV .................. 392 102 0,0943 245 Koninklijke DSM NV ......... 1 421 679 0,32Biens et services commerciaux50 000 Randstad Holding NV ......... 1 206 000 0,27Ordinateurs et périphériques14 463 Gemalto NV ........................ 516 040 0,12Construction et ingénierieKoninklijke BAM Groep9 566 NV ...................................... 29 033 0,01Services financiers diversifiés1 305 Ten Cate Koninklijke .......... 30 204 0,01Services de télécommunications diversifiés21 200 Koninklijke KPN NV .......... 209 859 0,05Produits alimentaires80 350 CSM NV ............................. 1 194 805 0,27243 405 Koninklijke Ahold NV ........ 2 145 858 0,48161 031 Unilever NV ....................... 3 825 291 0,87Équipement et produits pour le secteur de lasanté1 071 Qiagen NV .......................... 11 085 0,00Biens de consommation durablesKoninklijke Philips46 981 Electronics NV .................... 635 888 0,14Assurances368 585 Aegon NV ........................... 1 129 345 0,261 532 670 ING Groep NV ................... 8 173 729 1,85Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Continental European Equity Fund 23