Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe World Equity Fund IITableau des investissements - suite30 septembre 2011Datede règlementMontantsouscritMontantvenduPlus-value(moins-value)latenteUSDCompartiment%11/10/2011 EUR 229 229 ZAR 2 321 985 19 001 0,0011/10/2011 EUR 229 229 ZAR 2 321 982 19 001 0,0011/10/2011 EUR 229 411 ZAR 2 321 982 19 246 0,0011/10/2011 EUR 12 932 ZAR 131 000 1 072 0,0011/10/2011 EUR 31 452 ZAR 318 638 2 601 0,0011/10/2011 EUR 31 456 ZAR 318 638 2 607 0,0011/10/2011 EUR 31 455 ZAR 318 638 2 606 0,0011/10/2011 EUR 31 456 ZAR 318 638 2 607 0,0011/10/2011 EUR 31 481 ZAR 318 638 2 641 0,0011/10/2011 EUR 31 456 ZAR 318 639 2 607 0,0011/10/2011 EUR 121 967 ZAR 1 221 400 11 859 0,0011/10/2011 EUR 45 357 ZAR 456 600 4 113 0,0011/10/2011 GBP 96 905 AUD 148 000 7 215 0,0011/10/2011 GBP 1 883 297 AUD 2 876 416 140 120 0,0111/10/2011 GBP 1 883 371 AUD 2 876 416 140 236 0,0111/10/2011 GBP 1 883 445 AUD 2 876 416 140 351 0,0111/10/2011 GBP 1 883 324 AUD 2 876 416 140 163 0,0111/10/2011 GBP 1 883 313 AUD 2 876 416 140 146 0,0111/10/2011 GBP 1 883 346 AUD 2 876 417 140 195 0,0111/10/2011 GBP 91 347 AUD 139 200 7 104 0,0011/10/2011 GBP 166 325 AUD 264 000 2 696 0,0011/10/2011 GBP 8 793 387 BRL 22 935 229 1 365 183 0,0911/10/2011 GBP 128 338 BRL 365 600 3 329 0,0008/11/2011 GBP 7 994 483 BRL 23 108 829 112 335 0,0111/10/2011 GBP 355 321 CAD 566 000 10 427 0,0011/10/2011 GBP 130 469 CAD 207 500 4 142 0,0011/10/2011 GBP 2 650 788 CAD 4 222 626 77 673 0,0011/10/2011 GBP 2 650 821 CAD 4 222 626 77 725 0,0011/10/2011 GBP 2 650 705 CAD 4 222 626 77 543 0,0011/10/2011 GBP 2 650 770 CAD 4 222 626 77 644 0,0011/10/2011 GBP 2 650 744 CAD 4 222 624 77 605 0,0011/10/2011 GBP 2 650 943 CAD 4 222 626 77 914 0,0011/10/2011 GBP 237 325 CAD 380 900 4 222 0,0011/10/2011 GBP 90 255 CHF 114 800 14 182 0,0011/10/2011 GBP 1 913 172 CHF 2 508 285 218 251 0,0211/10/2011 GBP 1 912 882 CHF 2 508 285 217 799 0,0211/10/2011 GBP 1 912 886 CHF 2 508 285 217 806 0,0211/10/2011 GBP 1 912 721 CHF 2 508 285 217 549 0,0211/10/2011 GBP 1 912 896 CHF 2 508 285 217 822 0,0211/10/2011 GBP 1 912 708 CHF 2 508 287 217 527 0,0211/10/2011 GBP 161 779 CHF 227 000 2 051 0,0011/10/2011 GBP 417 000 EUR 471 587 16 863 0,0011/10/2011 GBP 66 000 EUR 74 640 2 669 0,0011/10/2011 GBP 347 203 EUR 395 900 9 685 0,0011/10/2011 GBP 135 400 EUR 153 498 4 974 0,0011/10/2011 GBP 8 088 019 EUR 9 146 963 326 817 0,0311/10/2011 GBP 8 101 017 EUR 9 146 963 347 064 0,0311/10/2011 GBP 8 087 745 EUR 9 146 963 326 390 0,0311/10/2011 GBP 8 087 699 EUR 9 146 963 326 318 0,03Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The World Equity Fund II 297