Russell Investment Company plc - Russell Investments

Russell Investment Company plcThe Global Bond FundTableau des investissements - suite30 septembre 2011Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%HSBC Finance Corp Ltd1 100 000 1.503% due 03/05/12 ........ 1 055 812 0,07Ontario, Province of CanadaUSD 4 800 000 4.100% due 16/06/14 ........ 5 193 749 0,35CAD 200 000 6.200% due 02/06/31 ........ 258 331 0,021 200 000 4.000% due 02/06/21 ........ 1 234 490 0,08Quebec , Province of CanadaUSD 1 800 000 2.750% due 25/08/21 ........ 1 783 327 0,12CAD 300 000 6.000% due 01/10/29 ........ 371 743 0,02500 000 5.000% due 01/12/41 ........ 573 883 0,04Rogers Communications Inc850 000 5.340% due 22/03/21 ........ 852 162 0,061 475 000 6.110% due 25/08/40 ........ 1 433 059 0,10Shaw Communications Inc2 900 000 6.750% due 09/11/39 ........ 2 844 424 0,19Videotron Ltee1 650 000 6.875% due 15/07/21 ........ 1 567 362 0,1037 308 284 2,49Îles Caïmans (0,87%)ENN Energy HoldingsUSD 1 200 000 6.000% due 13/05/21 ........ 1 160 186 0,08Fibria Overseas Finance Ltd1 250 000 6.750% due 03/03/21 ........ 1 118 750 0,071 300 000 6.750% due 03/03/21 ........ 1 163 500 0,08IPIC GMTN Ltd800 000 3.125% due 15/11/15 ........ 808 000 0,051 500 000 5.000% due 15/11/20 ........ 1 537 500 0,10MUFG Capital Finance 5 LtdGBP 600 000 6.299% due 29/01/49 ........ 854 126 0,06Odebrecht Drilling NorbeVIII/IX LtdUSD 500 000 6.350% due 30/06/21 ........ 495 000 0,03Odebrecht Finance Ltd1 200 000 6.000% due 05/04/23 ........ 1 116 000 0,07QNB Finance Ltd500 000 3.125% due 16/11/15 ........ 500 000 0,03Transocean Inc3 100 000 6.500% due 15/11/20 ........ 3 382 714 0,23Voto-Votorantim1 000 000 6.750% due 05/04/21 ........ 985 000 0,0713 120 776 0,87Colombie (0,24%)Emgesa SACOP 2700000000 8.750% due 25/01/21 ........ 1 427 667 0,09Empresas Publicas deMedellin ESPUSD 4300000000 8.375% due 01/02/21 ........ 2 209 505 0,153 637 172 0,24République tchèque (0,53%)Czech, Republic ofEUR 1 120 000 4.625% due 23/06/14 ........ 1 608 670 0,11Montantdu principalJuste valeurUSDCompartiment%2 550 000 4.500% due 05/11/14 ....... 3 662 557 0,24900 000 5.000% due 11/06/18 ....... 1 324 227 0,091 000 000 4.125% due 18/03/20 ....... 1 396 552 0,097 992 006 0,53Danemark (0,79%)Denmark Government BondDKK 48 940 000 4.000% due 15/11/19 ....... 10 265 655 0,69Denmark, Kingdom ofEUR 1 145 000 1.750% due 05/10/15 ....... 1 547 427 0,1011 813 082 0,79France (3,04%)Alstom SA1 100 000 3.625% due 05/10/18 ....... 1 396 309 0,09AXA SA1 300 000 5.250% due 16/04/40 ....... 1 251 194 0,08BNP Paribas Home LoanCovered Bonds SA1 100 000 4.750% due 28/05/13 ....... 1 534 459 0,10Cie de Financement FoncierUSD 7 800 000 1.625% due 23/07/12 ....... 7 817 184 0,52CM-CIC Covered BondsEUR 1 600 000 3.125% due 21/01/15 ....... 2 177 423 0,15Dexia Credit Local SAGBP 4 400 000 1.127% due 14/01/13 ....... 6 752 190 0,45EUR 2 000 000 2.625% due 21/01/14 ....... 2 681 811 0,18Dexia Municipal Agency SA4 000 000 2.750% due 25/01/16 ....... 4 916 089 0,33France, Republic of3 240 000 3.750% due 25/10/19 ....... 4 782 694 0,32GCE Covered Bonds3 000 000 2.000% due 30/09/13 ....... 4 000 478 0,271 200 000 2.125% due 03/06/14 ....... 1 596 508 0,11Lafarge SA1 750 000 5.375% due 29/11/18 ....... 2 013 389 0,13Pernod-Ricard SA700 000 5.000% due 15/03/17 ....... 936 758 0,06Peugeot950 000 6.875% due 30/03/16 ....... 1 280 096 0,09Vivendi SAUSD 2 300 000 5.750% due 04/04/13 ....... 2 426 456 0,1645 563 038 3,04Allemagne (6,09%)Bundesrepublik DeutschlandEUR 1 380 000 2.250% due 04/09/20 ....... 1 922 497 0,13Bundesschatzanweisungen4 690 000 0.750% due 13/09/13 ....... 6 314 979 0,42FMS Wertmanagement AoRGBP 3 900 000 1.149% due 16/06/14 ....... 6 073 536 0,41EUR 3 500 000 2.375% due 15/12/14 ....... 4 819 971 0,324 000 000 3.000% due 08/09/21 ....... 5 469 843 0,37Les notes ci-jointes sont une composante des états financiers.The Global Bond Fund 59